募集资金情况 - 公司公开发行6000万股，发行价32.76元/股，募集资金总额19.656亿元，净额18.762亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金16.744亿元，余额3565.61万元[4] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为1.038亿元[4] 资金使用项目 - 累计使用资金中，药物研发项目13.788亿元，营销网络建设项目9994.27万元，补充营运资金1.957亿元[4] - 药物研发项目承诺投资总额为1.58亿元，调整后投资总额为1.58048亿元，截至期末累计投入进度为87.24%[32] - 营销网络建设项目承诺投资总额为1亿元，截至期末累计投入进度为99.94%[33] - 补充营运资金项目承诺投资总额为3.2亿元，调整后投资总额为1.957197837亿元，截至期末累计投入进度为99.97%[33] 资金管理 - 期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额为1.7亿元[4] - 暂时补充流动资金金额为1亿元[4] - 2024年3月28日，公司同意使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金及不超1亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[15] - 上海浦东发展银行广州天河支行产品投资金额9000万元，预期收益率0.85%-2.20%[17] - 招商银行广州开发区支行产品投资金额8000万元，预期收益率1.3%[17] 资金使用变更 - 变更用途的募集资金总额为1.04012940943亿元，比例为55.44%[32] - 公司对6.9707亿元募集资金使用计划进行变更，2.2207亿元用于增加原募投项目投入，4.75亿元用于新增募投项目[33] - 2023年公司拟将“药物研发项目”中部分研发子项目进行变更[33] - 3.430575亿元全部变更至子项目"BAT2306"等五个项目，变更前后募投项目拟使用募集资金总金额不变[34] - 拟将"BAT1308"和"BAT4406F"子项目剩余募集资金及收益变更至其他子项目，后续履行审批并公告[34] 其他情况 - 2020年2月，公司与中金公司和三家银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 2020年3月，公司使用2.434亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 公司多次使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并均按时归还[11] - 2024年共获得现金利息723822.04元，投资收益5356917.81元[35] - 2021年公司终止BAT8001、BAT8003及BAT1306临床试验[33] - 2021年2月9日终止BAT8001临床试验，对创新药投入和布局无实质影响[34] - 2021年3月5日终止BAT8003及BAT1306临床试验，对创新药投入和布局无实质影响[34] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[18] - 截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况[19] - 截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况[20] - 2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[24] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[25]