业绩数据 - 2024年度公司营业收入47254.29万元，主要来自数控机床销售收入[7] - 2024年度营业总收入472542937.27元，较2023年度增长约12.41%[27] - 2024年度营业总成本471135309.32元，较2023年度增长约25.11%[27] - 2024年度营业利润12816778.20元，较2023年度下降约80.84%[28] - 2024年度净利润12504774.78元，较2023年度下降约80.46%[28] - 2024年度归属于母公司股东的净利润13347642.25元，较2023年度下降约66.69%[28] - 2024年度基本每股收益0.08元，较2023年度下降约69.23%[29] - 2024年度综合收益总额12459181.35元，较2023年度下降约80.54%[29] 资产负债 - 2024年末公司资产总计期末余额为1209846861.86元，期初余额为1150507353.05元，增长约5.16%[20] - 2024年末公司负债合计期末余额为351648900.80元，期初余额为330607806.04元，增长约6.36%[21] - 2024年末公司所有者权益合计期末余额为858197961.06元，期初余额为819899547.01元，增长约4.67%[22] - 2024年末母公司资产总计期末余额为1020485260.77元，期初余额为1100240746.38元，下降约7.25%[24] - 2024年末母公司负债合计期末余额为263772713.63元，期初余额为370016731.12元，下降约28.71%[25] - 2024年末母公司所有者权益合计期末余额为756712547.14元，期初余额为730224015.26元，增长约3.63%[25] 资金情况 - 2024年末公司货币资金期末余额为274535498.99元，期初余额为226082432.83元[19] - 银行承兑汇票保证金21998601.91元、保函保证金938960.08元、银行存款共管户20028858.35元使用受限[171] 应收账款 - 2024年末公司应收账款期末余额为251775739.88元，期初余额为88413512.31元，增长约184.77%[20] - 应收账款期末账面余额279234636.52元，期初账面余额102921013.97元[182] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末金额4823400元，比例1.73%；按组合计提坏账准备的应收账款期末金额274411236.52元，比例98.27%[184] - 应收账款期末坏账准备金额27458896.64元，计提比例9.83%；期初坏账准备金额14507501.66元，计提比例14.10%[184] 其他资产 - 2024年末公司存货账面余额为24363.23万元，跌价准备为3200.29万元，账面价值为21162.94万元[8] - 2024年末公司固定资产期末余额为167655528.52元，期初余额为187878679.95元，下降约10.76%[20] - 2024年末公司无形资产期末余额为81780237.57元，期初余额为54236249.15元，增长约50.78%[20] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为329546309.17元，2023年为534925366.25元，同比减少38.39%[35] - 2024年经营活动现金流出小计为465647644.50元，2023年为404825427.11元，同比增加15.02%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 136101335.33元，2023年为130099939.14元，同比减少204.61%[35] - 2024年投资活动现金流入小计为1625582399.16元，2023年为1190399103.96元，同比增加36.56%[35] - 2024年投资活动现金流出小计为1431346253.53元，2023年为1322245850.32元，同比增加8.25%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为194236145.63元，2023年为 - 131846746.36元，同比增加247.31%[35] - 2024年筹资活动现金流入小计为10000000.00元，2023年为37637600.00元，同比减少73.43%[36] - 2024年筹资活动现金流出小计为43064394.97元，2023年为23086860.00元，同比增加86.53%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 33064394.97元，2023年为14550740.00元，同比减少327.24%[36] - 2024年现金及现金等价物净增加额为25531473.01元，2023年为12803932.78元，同比增加99.40%[36] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月07日，审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为天健审〔2025〕2 - 194号，注册会计师为李永利、吴佳林[4] - 公司将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[7][8] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于售后租回交易的会计处理”对财务报表无影响，“关于供应商融资安排的披露”未提及影响[164] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，并对可比期间信息追溯调整，2023年度合并利润表营业成本增加6768951.76元，销售费用减少6768951.76元[164] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%、13%，城市维护建设税5%，企业所得税15%、17%、25%，房产税1.2%、12%，教育费附加3%，地方教育附加2%[166] - 宇环数控、宇环智能、宇环精密、南方机床享受15%企业所得税率优惠政策[166][167] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[168] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及南方机床可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[168]