资金往来 - 广州港集团有限公司一项销售商品/提供劳务期初余额229.34万元，累计发生1928.03万元，偿还2134.85万元，期末余额22.52万元[7] - 广州港集团有限公司另一项销售商品/提供劳务期初余额0万元，累计发生1535.10万元，偿还1529.85万元，期末余额5.25万元[7] - 广州港国际港航中心有限公司销售商品/提供劳务期初余额1.92万元，累计发生0万元，偿还1.92万元，期末余额0万元[7] - 广州港合诚融资担保有限公司销售商品/提供劳务期初余额33.09万元，累计发生0万元，偿还0万元，期末余额33.09万元[7] - 广州港集团财务有限公司销售商品/提供劳务期初余额2.89万元，累计发生6.93万元，偿还2.89万元，期末余额6.93万元[7] - 广州港技工学校销售商品/提供劳务期初余额0万元，累计发生5.02万元，偿还4.60万元，期末余额0.42万元[7] - 广州港颐康医院有限公司以其他应收款核算销售商品/提供劳务期初余额0万元，累计发生13.75万元，偿还13.75万元，期末余额0万元[8] - 广州港颐康医院有限公司以应收账款核算销售商品/提供劳务期初余额161.28万元，累计发生256.44万元，偿还391.44万元，期末余额26.28万元[8] - 广州国资培训中心有限公司以其他应收款核算销售商品/提供劳务期初余额0万元，累计发生0.11万元，偿还0.11万元，期末余额0万元[8] - 广州海港保安服务有限公司以其他应收款核算销售商品/提供劳务期初余额0万元，累计发生109.25万元，偿还109.25万元，期末余额0万元[8] 应收账款 - 广州海港商旅有限公司应收账款合计451.97，差值54.52[9] - 广州海港物业管理有限公司应收账款合计67.66，差值1.96[10] - 广州黄沙水产有限公司及其控股子公司应收账款为80.77，其他反映占用实质科目为85.30，其他应收款为9.75[10] - 广州金航游轮股份有限公司应收账款合计50.13[10] - 广州市穗航实业有限公司及其控股子公司应收账款合计48.96[11] - 广州太古仓码头游艇发展有限公司应收账款合计5.49，差值90.55[11] - 广州鼎胜物流有限公司其他应收款为333.53，应收账款合计336.53，差值25.96[11] - 广州港天国际物流有限公司应收账款合计352.38，差值28.27[11] - 广州海港明珠实业投资有限公司应收账款为0.00和2.06[9] - 广州海港文化传媒有限公司其他应收款为0.50，应收账款为0.50，预付款项为2.64[9] 关联往来 - 与联营企业和其他关联公司往来款项总计期初余额为11,815.30，本期发生额为160,647.78，期末余额为157,899.68，差异为14,563.40[14] 子公司款项 - 广州南沙海港集装箱码头有限公司其他应收款期初543.71，本期发生6,716.08，期末6,998.18，差异261.61[13] - 广州南沙海港集装箱码头有限公司应收账款期初1,888.41，本期发生3,213.41，期末4,474.69，差异627.13[13] - 湖南湘粤非国际物流有限公司预付款项期初0.00，本期发生11,910.58，期末11,789.71，差异120.87[13] - 中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司应收账款期初4,487.57，本期发生97,090.10，期末90,872.86，差异10,704.81[14] - 中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司预付款项期初855.94，本期发生14,046.65，期末14,629.50，差异273.09[14] - 潮州市亚太港口有限公司其他应收款期初169.48，本期发生258.82，期末365.72，差异62.58[12] - 潮州市亚太港口有限公司其他反映占用实质科目期初840.42，本期发生40.98，期末105.52，差异775.88[12] - 中联航运股份有限公司其他应收款期初0.00，本期发生5,895.09，期末5,895.09，差异0.00[13] - 中联航运股份有限公司应收账款期初548.97，本期发生6,470.65，期末6,495.17，差异524.45[13]