业绩总结 - 2023年净利润为 - 119.8万美元，2022年为 - 85.1万美元[15] 市场扩张和并购 - 公司全资下属公司拟1185.54万美元收购关联方持有的标的公司50%股权[2][3] - 过去12个月内，除已审议关联交易外，公司与同一关联人关联交易总额约6.65亿元[2] - 至本次关联交易止，过去12个月内关联交易累计金额达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[7] 数据相关 - 2023年12月31日，关联方资产总额为2631.63万美元，资产净额为 - 1061.01万美元，净利润 - 60.24万美元[9] - 2024年12月31日，关联方资产总额为2286.39万美元，资产净额为 - 1056.22万美元，净利润 - 43.30万美元[9] - 标的公司2024年3月减资1112.02万阿联酋迪拉姆（约302.80万美元）[12] - 标的公司2025年1月减资1207.94万阿联酋迪拉姆（约328.92万美元）[12] - 2023年12月31日，标的公司总资产3671.95万美元，净资产3662.33万美元[14] - 2024年12月31日，标的公司总资产3380.22万美元，净资产3370.63万美元[14] - 标的公司持有装机容量1209兆瓦的电站项目公司40%股权，收购完成后公司间接持有电站20%权益[2][4] - 2023年12月31日标的公司净资产账面价值为3662.3万美元，评估价值为3002.8万美元，增值率 - 18.01%[16] - 长期股权投资净额评估增值761.2万美元，增值率27.81%[17] - 资产总计评估增值761.2万美元，增值率20.73%[18] - 流动负债和负债总计评估增值1420.7万美元，增值率14761.32%[18] - 标的公司50%股权初始转让价格为1350万美元[21][22] - 扣减减资款后股权转让价格约1185.54万美元[21] - 第一笔支付40%初始股权转让款即540万美元[23] - 第二笔支付30%初始股权转让款即405万美元[23][24] - 第三笔支付30%初始股权转让款即405万美元[24] - 收购价款预计2025年支付约375.54万美元、2028年和2030年分别支付405万美元[27] - 各股东为标的公司付款义务提供的担保总额上限不超约1500万美元，公司按50%持股比例担保金额上限不超约750万美元[29][30] - Sweihan电站项目公司2022年发行7亿美元绿色债券，公司为项目公司偿债担保金额预计不超600万美元[31] 未来展望 - 项目公司目前利息费用高，预计未来一定年度内标的公司净利润亏损，对公司投资收益有负向影响[28] 其他新策略 - 买方若未在交割日后90日内完成对晶科能源控股担保的替换，应按每日0.1%的购买对价支付违约金[26] - 若买方因卖方违约解除协议，卖方应返还净资金并附加年利率3%的利息[26] - 卖方在协议项下的赔偿责任以实际收到购买对价的50%为上限[26] - 买方逾期支付相关款项，应就未支付部分按3%的年利率支付利息[26] - 本次交易完成后，Photon Energy将持有标的公司50%股权，公司对标的公司无控制权，不纳入合并报表[28] - 本次交易前12个月内，公司未与关联人发生非日常关联交易[33]