业绩总结 - 2024年营业收入40.66亿元，同比减少13.11%[35][37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比增长12.97%[35][37] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.80亿元，同比增长23.72%[35][37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.88亿元，同比减少10.13%[35][38] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产69.50亿元，同比增长3.24%[35] - 2024年末总资产127.88亿元，同比增长4.71%[35] - 2024年基本每股收益0.36元/股，同比增长16.13%[35] - 2024年加权平均净资产收益率10.44%，较上年上升0.84个百分点[35] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.04%，较上年上升1.61个百分点[35] - 2024年度拟派发现金红利1.97亿元（含税），股份回购金额3.17亿元，二者合计占净利润比例72.87%[49][50] - 2024年第四次临时股东大会通过前三季度利润分配方案，实际派发现金红利3947.58万元[49] 财务公司数据 - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额1,258,622.41万元，负债总额1,039,509.07万元，所有者权益219,113.34万元[74] - 2024年1 - 12月，财务公司营业收入34,223.19万元，净利润25,670.33万元[74] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额34,988.72万元，贷款余额0万元[76] - 公司在财务公司存款余额占比3.38%[76] 未来展望 - 2024年度聚焦主业发展，推进油气和新能源赛道布局，未来坚持“产业运营+产业投资”双轮驱动[40][41] - 拟对2025年中期现金分红，总额不超当期归属于公司股东的净利润，授权期限至2025年年度股东大会召开[54] 公司治理 - 2025年4月16日14点30分召开现场会议，9:15 - 15:00进行网络投票[8] - 公司董事会由11名董事组成，2024年度人员未变，2025年2 - 3月有人员变动[11] - 董事会下设四个专门委员会[12] - 2024年董事会制定《公司独立董事专门会议工作细则》，更新《公司章程》等内部制度[13] - 2024年公司内部控制体系总体运行有效，无重大、重要缺陷[13] - 2024年度未发生关联方资金占用及违规对外担保情形[13] - 2024年全年披露定期报告4份以及临时公告139份[14] - 2024年度信息披露获上海证券交易所A级（优秀）评价[15] - 2024年度举行业绩说明和专题交流会议共5次，路演60余场，覆盖约400人次[15] - 2024年获得卖方分析师研究报告12篇，其中首次覆盖4篇[15] - 2024年董事会召开会议14次，审议通过78项议案，28项提交股东大会审议[16] - 2024年公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，审议通过29项议案[16] - 2024年审计委员会召开会议7次，战略与ESG委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议2次[16][17] - 2024年公司召开独立董事专门会议6次[18] - 公司监事会设监事3名，2024年11月刘文伟辞职，符之侨当选职工代表监事[22] - 2024年度监事会共召开8次会议[23] - 第五届监事会第十三次会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关回购及解除限售议案[25] - 第五届监事会第十六次会议审议通过2024年限制性股票激励计划（草案）及首次授予激励对象名单[26] 资金管理与审计 - 同意使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[28] - 拟向上会事务所支付2024年度财务审计费用190万元，内控审计费用92万元，合计282万元，并拟续聘其为2025年度审计机构[58] 高管薪酬 - 2024年董事长刘明东年度薪酬（税前）合计337.40万元，副董事长、总裁滕磊277.45万元，副董事长（时任）郭风芳274.52万元[64] - 2024年职工监事刘文伟年度薪酬（税前）合计13.83万元，符之侨103.98万元[68] 关联交易 - 上海复星高科技集团财务有限公司注册资本150,000万元人民币[74] - 公司可向复星财务公司申请最高不超15亿元人民币的综合授信额度[77] - 《金融服务协议》期限为一年[77] - 关联交易利于拓宽融资渠道、降低融资成本，定价遵循公平、合理、公允原则，关联股东需回避表决[80] 资产变动 - 货币资金期末数19.39亿元，占总资产15.16%，较上期期末变动-40.01%，因支付特提斯项目全面要约收购款[39] - 预付款项期末数1.95亿元，占总资产1.52%，较上期期末变动483.54%，因预付贸易矿采购款增加[39] - 存货期末数4.02亿元，占总资产3.15%，较上期期末变动35.67%，因锂辉石库存增加[39] - 在建工程期末数16.40亿元，占总资产12.83%，较上期期末变动132.17%，因氢氧化锂及非洲马里布谷尼锂矿建设项目建设增加[39] - 合同负债期末数1.11亿元，占总资产0.87%，较上期期末变动99.23%，因预收贸易矿货款增加[40] - 长期借款期末数4.33亿元，占总资产3.39%，较上期期末变动98.65%，因项目贷款增加[40]