资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额为30.8亿元，净额为30.52亿元[5] - 截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金累计投入15.46亿元[5][7] 现金管理 - 公司拟用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置资金现金管理[2][10] - 本次用5000万元定增闲置资金买大额存单[2][4] - 现金管理产品期限3年期，单次持有不超12个月[9] - 董事会决议有效期自2024年12月11日起一年，额度可滚动使用[10][11] 大额存单收益 - 兴业银行1000万元大额存单预期收益率3.30%，实际收益10.31万元[8] - 兴业银行6000万元大额存单预期收益率3.15%，实际收益58.51万元[8] - 上海浦东发展银行5000万元大额存单预期收益率2.90%[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额1,138,946.98万元，负债290,335.60万元[16] - 2024年1 - 9月经营现金流净额94,896.54万元，2023年为146,985.59万元[16] - 截至2024年9月30日，货币资金32,086.84万元，本次占比15.58%[16] 理财情况 - 最近12个月可转债现金管理投入34,000万元，收回34,000万元，收益359.93万元[18] - 最近12个月定增现金管理投入444,000万元，收回272,000万元，收益5,245.73万元[19][20] - 最近12个月合计投入478,000万元，收回306,000万元，收益5,605.66万元[20] - 最近12个月单日最高投入191,000万元，占净资产22.04%[20] - 最近12个月委托理财收益占净利润4.58%[20] - 已使用理财额度172,000万元，未使用15,000万元，总额187,000万元[20] 其他 - 公司采取多项风控措施保障现金管理资金安全[13][14] - 委托理财产品计入交易性金融资产或其他流动资产，收益以审计为准[17]