募资情况 - 公司向特定对象发行股票4025万股，每股16.4元，募资总额6.601亿元，净额6.50597亿元，实际可用6.50099亿元[5] - 拟变更用途的募集资金5.869058131亿元，占总筹资额88.91%[6] 项目进展 - “中低品位磷矿综合利用项目”截至2024年12月31日已用募资7360.477165万元，未建设完成[5][9] - 新募投项目“福泉市老寨子磷矿项目”拟投资65010.2万元，建设周期3年，已投入199.93万元，拟用募资5.869058131亿元[13][14] 市场趋势 - 2017 - 2020年我国磷矿石开采量逐年减少，2021 - 2024年略有回升[16] - 2021年以来我国磷矿石市场价格快速提升，预计未来维持高位运行[19] 项目预期 - 新项目建成后预计年平均营收59186.55万元（不含税），利润总额27556.84万元，税后利润20667.63万元，总投资收益率42.49%[22] 风险提示 - 新项目实施需审批，存在不通过或不及预期时间风险[23] - 若磷矿石市场环境、产业政策重大不利变化，募投项目可能无法达预期效益[24] 公司决策 - 公司与控股子公司黔源地勘签借款协议，利率用同期银行一年期LPR，按年付息[25] - 公司终止“中低品位磷矿综合利用项目”，不影响现有业务[26] 审议情况 - 2025年4月9日公司第四届监事会第六次会议通过《变更募集资金用途的议案》[27] - 监事会认为变更募资用途审慎，利于提高资金效率，符合公司和股东利益[27] - 保荐机构认为变更募资项目符合规定，同意计划并提交股东大会审议[29] 备查文件 - 公告列出董事会决议、监事会决议和保荐机构核查意见等备查文件[30]