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德石股份(301158) - 关于德州联合石油科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告-中喜特审2025T00143号
301158德石股份(301158)2025-04-09 19:46

募集资金情况 - 公司首次公开发行37,592,700股,发行价每股15.64元,募资总额587,949,828元,净额551,329,930.49元[12] - 2022年1月11日募集资金划至公司指定账户[13] - 截至2024年12月31日,累计已使用募集资金316,661,943.34元[15] - 截至2024年12月31日,尚未使用的募集资金余额为257,335,891.72元,专户银行存款余额13,335,891.72元[15] 资金管理 - 截至2024年12月31日,未到期理财产品金额244,000,000元[15] - 截至2024年12月31日,利息收入扣除手续费净额为22,667,904.57元[15] - 2024年同意公司用不超40,000万元闲置募集资金和不超20,000万元自有资金现金管理[17] 项目投资 - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目承诺投资20,000.00万元,累计投入7,013.05万元,进度35.07%[25] - 高端井口装置制造项目承诺投资5,000.00万元,累计投入5,058.47万元,进度101.17%[25] - 补充流动资金项目承诺投资15,000.00万元,累计投入15,094.67万元,进度100.63%[25] 超募资金使用 - 超募资金4,500.00万元,2,600.00万元用于永久补充流动资金,1,900.00万元用于偿还银行贷款[26] 项目进度问题 - 《井下智能钻井工具一体化制造及服务项目》因设备进展慢、车间规划未审批、市场变化进度放缓[26]