募集资金情况 - 2020年4月9日公司公开发行1400万张可转换公司债券，发行总额14亿元，净额13.8546亿元于4月15日到位[10] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目13.449784亿元，未使用9656.22万元[12] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目9897.11万元，截至12月31日累计投入14.439495亿元，未使用金额为0[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户均已销户，合计余额0元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息收入5594.95万元，2024年度利息收入85.60万元，已扣除手续费5.44万元，2024年度手续费0.86万元[15] - 2020年4月30日，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19142.88万元[17] - 募集资金总额为138,800.00万元[27] - 2024年度投入募集资金总额为9,897.11万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为51,371.58万元，比例为37.01%[27] 项目投资情况 - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）调整后投资总额58,628.42万元，截至期末累计投入58,628.42万元，投资进度100.00%[27] - 高档面料产品线项目（一期）调整后投资总额34,000.00万元，本年度投入4,832.20万元，截至期末累计投入35,813.63万元，投资进度105.33%[27] - 补充流动资金调整后投资总额46,171.58万元，本年度投入5,064.91万元，截至期末累计投入49,952.90万元，投资进度108.19%[27] 资金管理情况 - 2020 - 2023年公司多次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，额度从8亿降至3.5亿[19][20] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为0元[21] - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金现金管理未赎回金额和尚未使用的募集资金均为0.00万元[27] 制度相关 - 《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》于2020年12月30日通过，2024年2月5日修订[14] 资金用途变更 - 2022年6月决定将“高档印染面料生产线项目”25,000.00万元募集资金用于高档面料产品线项目（一期）建设[22] - 2023年9月决定将“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”剩余募集资金中的9,000万元用于“高档面料产品线项目（一期）”建设[22]