募资情况 - 公司非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元，于2022年10月25日到位[2] - 2023年4月10日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的3.1002945636亿元及已支付发行费用的186.60377万元自筹资金[13] - 2022年11月30日公司审议通过用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[14][15] - 2024年3月4日公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[15] 项目投资 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整前募资投入96,000.00万元，调整后92,686.52万元[3] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[3] - 收购湘电动力29.98%股权投资86,188.24万元，募资投入86,188.24万元[3] - 补充流动资金投资89,811.76万元，募资投入89,811.76万元[4] 账户余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行13460000000032878账号专户余额10,402,050.87元[8] - 截至2024年12月31日，建行43050163610809686868账号专户余额1,709,519.24元[8] - 截至2024年12月31日，中行611940396268账号专户余额29,370,534.82元[8] 项目进展 - 车载特种发射装备项目本年度投入21,275.99万元，累计投入67,039.26万元[11] - 轨道交通项目本年度投入4,951.18万元，累计投入19,962.22万元[11] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年1月[24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[26] 效益情况 - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目截至期末投入进度72.33%，本年度实现效益4,893.78万元[24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目截至期末投入进度71.29%，本年度实现效益193.03万元[24] 合规情况 - 截至2024年12月31日公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[17] - 截至2024年12月31日公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[17] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露及违规使用情形[18] - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况[19] - 国泰海通认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[20][21]