募资情况 - 公司2022年10月25日非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募资总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元[1] - 2023年4月10日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3.1002945636亿元及已支付发行费用自筹资金186.60377万元[12] - 2022年11月30日公司用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[13][14] - 2024年3月4日公司用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[14] 项目投资 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整前募资投入96,000.00万元，调整后92,686.52万元[2] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[2] - 收购湘电动力29.98%股权投资86,188.24万元，补充流动资金89,811.76万元，调整前后募资投入不变[2] 资金余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行13460000000032878账号专户余额10,402,050.87元[7] - 截至2024年12月31日，建行43050163610809686868账号专户余额1,709,519.24元[7] - 截至2024年12月31日，中行611940396268账号专户余额29,370,534.82元[7] 项目投入与效益 - 车载特种发射装备项目本年度投入21,275.99万元，累计投入67,039.26万元，本年度实现效益4,893.78万元[9][22] - 轨道交通项目本年度投入4,951.18万元，累计投入19,962.22万元，本年度实现效益193.03万元[9][22] 项目进度与延期 - 2024年公司将“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[16] - 2025年公司将“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年1月[16] 项目实施主体变更 - 2024年4月29日公司新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为募投项目实施主体[11] - 2025年2月14日公司新增全资子公司长研院作为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化”项目实施主体[11] 综合情况 - 截至2024年12月31日公司不存在变更募集资金投资项目及项目已对外转让或置换情况[17] - 上会会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项报告如实反映实际情况[19] - 国泰海通证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[20] - 募集资金总额为296,686.52万元，本年度投入募集资金总额为56,308.62万元，已累计投入募集资金总额为263,311.57万元[22] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目投入进度72.33%[22] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目投入进度71.29%[22] - 收购湘电动力29.98%股权项目投入进度100.00%[22] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[22] 过往决议 - 2022年11月17日，公司同意新增全资子公司湘电动力为部分募投项目实施主体，并提供不超最高拟投资金额的无息借款[23] - 2024年4月29日，公司同意新增控股子公司机电工程为部分募投项目实施主体，并提供不超最高拟投资金额的借款，利率按LPR计算[24]