募集资金 - 公司2022年10月25日非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元[1] - 2023年4月10日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3.1002945636亿元及已支付发行费用自筹资金186.60377万元[19][37] - 2022年11月30日公司使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[21][37] - 2024年3月4日公司使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[21][37] - 募集资金总额296,686.52万元，本年度投入56,308.62万元[36] 项目投资 - 车载特种发射装备系统项目调整后投资92,686.52万元，本年度投入21,275.99万元，累计投入67,039.26万元[11] - 轨道交通高效牵引系统项目承诺投资28,000.00万元，本年度投入4,951.18万元，累计投入19,962.22万元[12] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目承诺投资96,000.00万元，截至期末累计投入67,039.26万元，投入进度72.33%，预计2026年1月达预定可使用状态[36] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目承诺投资28,000.00万元，截至期末累计投入19,962.22万元，投入进度71.29%，预计2024年12月达预定可使用状态[36] 收购与资金补充 - 公司2022年用86,188.24万元收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权[14] - 公司2022年用89,811.76万元补充流动资金[15] - 收购湘电动力29.98%股权项目承诺投资86,188.24万元，截至期末累计投入86,188.24万元，投入进度100.00%[36] - 补充流动资金项目承诺投资89,811.76万元，截至期末累计投入89,811.76万元，投入进度100.00%[36] 账户余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行湘潭分行账号专户余额10,402,050.87元[8] - 截至2024年12月31日，建设银行湘潭市分行账号专户余额1,709,519.24元[9] - 截至2024年12月31日，中国银行湘潭分行账号专户余额29,370,534.82元[9] - 截至2024年12月31日，湖南湘电动力有限公司华夏银行湘潭分行账号专户余额6,790,790.54元[9] - 截至2024年12月31日，湖南湘电机电工程有限公司建设银行湘潭岳塘支行账号专户余额13,015.07元[10] 项目延期与主体变更 - 2024年公司将“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”项目达预定可使用状态时间延期至2024年12月[27] - 2025年公司将“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目”达预定可使用状态时间延期至2026年1月[27] - 2022年11月17日公司同意新增湘电动力为部分募投项目实施主体并提供无息借款[38] - 2024年4月29日公司同意新增机电工程为部分募投项目实施主体并提供借款，利率按LPR计算[38] 合规情况 - 截至2024年12月31日公司无变更募集资金投资项目资金使用情况[28] - 截至2024年12月31日公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况[29] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规使用情形[31] - 上会会计师事务所认为公司截至2024年12月31日专项报告如实反映募集资金存放与使用情况[32] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况，无违规使用情形[33]