往来资金 - 2024年期初往来资金余额12784.33万元[3] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）68391.43万元[3] - 2024年度往来资金利息220.31万元[3] - 2024年度偿还累计发生额58616.62万元[3] - 2024年期末往来资金余额22779.45万元[3] 应收账款 - 诸暨市元亨贸易有限公司应收账款期初余额1433.29万元，年度累计发生额11379.35万元，期末余额7744.35万元[2] - 河南华纬弹簧有限公司应收账款期初余额3661.25万元，年度累计发生额11059.40万元，期末余额11465.80万元[3] 其他应收款 - 诸暨市元亨贸易有限公司其他应收款年度累计发生额16676.00万元[2] - 浙江金晟汽车零部件股份有限公司其他应收款期初余额940.25万元，年度累计发生额5322.00万元，利息25.48万元，期末余额6287.73万元[3] - 河南华纬弹簧有限公司其他应收款期初余额6374.55万元，年度累计发生额7150.00万元，利息192.72万元，期末余额3200.45万元[3]