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莱特光电(688150) - 中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
688150莱特光电(688150)2025-04-09 22:19

募资情况 - 公司首次公开发行40,243,759股,发行价22.05元,实际募资887,374,885.95元,扣除费用后净额804,932,413.09元,2022年3月14日到账[1] - 因上交所免收2022年相关费用,调整后募资净额为805,127,902.53元[2] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日,累计投入募投项目50,466.66万元,其中自筹资金先期投入置换7,015.11万元,募集资金直接投入43,451.55万元[4] - 截至2024年12月31日,募集资金期末余额32,595.09万元,其中专户余额4,595.09万元,闲置资金买结构性存款余额28,000.00万元[4] 资金使用决策 - 2022年4月11日,公司同意用7,015.11万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,用2,266,981.13元置换已支付发行费用的自筹资金[9] - 2023年4月4日,公司拟用不超45,000万元闲置募集资金现金管理,期限不超12个月[11] - 2024年3月25日,公司拟用不超35,000万元闲置募集资金现金管理,自4月5日起12个月内有效,截至12月31日,实际购买余额28,000.00万元[13] 募投项目调整 - 2024年12月27日,公司同意募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”新增西安高新区实施地点[15] - 公司募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”原定建设期3年,2023年底达预定可使用状态,后延期至2024年12月[18] - 延期原因是受经济形势和市场需求影响,公司审慎控制投入,放缓建设进度[18] - 公司于2024年12月27日同意“OLED终端材料研发及产业化项目”新增西安实施地点,延期至2026年8月[20] 项目整体情况 - 2024年公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 报告期内公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[22] - 2024年公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形[23] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[24] 项目投入进度 - 募集资金总额为80512.79万元,本年度投入4085.37万元,累计投入50466.66万元[26] - “OLED材料研发及产业化项目”承诺投资70000万元,调整后56364.82万元,累计投入26318.69万元,投入进度46.69%[26] - “补充流动资金”承诺投资30000万元,调整后24147.97万元,累计投入24147.97万元,投入进度100%[26] - 合计承诺投资100000万元,调整后80512.79万元,累计投入与承诺投入差额 -30046.13万元,投入进度62.68%[26] 其他情况 - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用,募集资金结余情况不适用[27]