募资情况 - 公司向特定对象发行股票4025万股，每股16.4元，募资6.601亿元，净额6.5059716981亿元[5] - 拟变更用途的募集资金5.869058131亿元，占总筹资额88.91%[6] 项目进展 - “中低品位磷矿综合利用项目”截至2024年12月31日已用募资7360.477165万元，未建设完成[5][9] - 新募投项目“福泉市老寨子磷矿项目”拟投资65010.20万元，建设周期3年，已投入199.93万元，拟用募资5.869058131亿元[13][14] 市场趋势 - 2016 - 2020年我国磷矿石开采量逐年减少，2021 - 2024年略有回升[16] - 2021年以来我国磷矿石市场价格快速提升，预计未来维持高位运行[19] 项目预期 - 新募投项目能提高公司磷矿开采能力和整体盈利能力[15][21] - 项目建成后预计年平均营收59186.55万元（不含税），利润总额27556.84万元，税后利润20667.63万元，总投资收益率42.49%[22] 风险提示 - 新项目实施需审批，存在不通过或不及预期时间风险[23] - 若磷矿石市场环境、产业政策重大不利变化，募投项目可能无法实现预期效益[24] 公司决策 - 公司将与控股子公司黔源地勘签订借款协议，借款利率采用同期银行一年期LPR，按年付息[25] - 公司终止“中低品位磷矿综合利用项目”，不会对现有业务造成不利影响[26] 审议情况 - 2025年4月9日公司第四届监事会第六次会议审议通过《变更募集资金用途的议案》[27] - 监事会认为变更募资用途审慎，利于提高资金使用效率，符合股东利益[27] - 保荐机构认为公司变更募资投资项目符合规定，同意计划并提交股东大会审议[29] 备查文件 - 备查文件包括《公司第四届董事会第七次会议决议》等[30]