募集资金情况 - 2021年2月8日，公司非公开发行26,171,159股，每股38.21元，募集资金总额999,999,985.39元，净额990,619,373.71元[1] - 2023年1月19日，公司非公开发行65,291,198股，每股38.29元，募集资金总额2,499,999,971.42元，净额2,488,437,045.43元[2] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金专用账户余额9,316.51万元，2022年为109,622.68万元[9][11] - 2020年募集资金实际净额99,061.94万元，项目投入85,164.48万元，利息净收入312.75万元[9] - 2022年募集资金实际净额248,843.70万元，项目投入140,237.31万元，利息净收入1,016.29万元[9][11] 募投项目变更 - 2023年，公司变更募投项目，将18,500万元投向收购中山制剂工厂股权并增资项目[5] - 2023年3月公司同意终止原募投项目，将1.85亿元未使用募集资金变更投向收购中山制剂工厂100%股权并增资项目[15] - 变更用途的募集资金总额为1.85亿元，占比18.68%[21] 募投项目投入 - 2020 - 2021年2月公司以自筹资金先行投入募投项目6706.85万元，后以募集资金置换[21] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金用于募投项目建设金额分别为1.296358亿元、1.407338亿元、2.385496亿元、7272.56万元[21] - 2024年度公司投入募集资金7272.56万元，累计投入8.516448亿元[21] - 2022年8月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目6,925.23万元，2023年用募集资金置换该自筹资金[25] - 2023年使用募集资金27,930.16万元用于募投项目建设，72,843.70万元用于补充流动资金[25] 各项目进度 - 瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目承诺投资2.8亿元，截至2024年12月31日累计投入2.29593亿元，投入进度82%[21] - 瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目承诺投资1.37亿元，截至2024年12月累计投入8851.63万元，投入进度64.61%[21] - 瑞博（苏州）制药有限公司原料药CDMO建设项目承诺投资56,000.00万元，截至期末累计投入194.64万元，投入进度0.35%，预计2027年6月30日达到预定可使用状态[25] - 九洲药业（台州）有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）承诺投资120,000.00万元，2024年投入39,399.65万元，截至期末累计投入67,198.97万元，投入进度56.00%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[25] - 补充流动资金项目承诺投资72,843.70万元，截至期末累计投入72,843.70万元，投入进度100.00%[26] - 收购中山制剂工厂100%股权并增资项目拟投入募集资金总额为18500万元，截至期末计划累计投入金额为18500万元，本年度实际投入金额为2634.57万元，实际累计投入金额为14431.21万元，投资进度为78.01%[29] 项目延期与调整 - 募投项目“瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目”预定可使用状态日期由2024年7月31日延至2025年12月31日[22] - 瑞博（苏州）制药有限公司原料药CDMO建设项目预计完成时间由2026年6月30日延期至2027年6月30日[26] - 九洲药业（台州）有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至2026年12月31日[27] - 收购中山制剂工厂100%股权并增资项目预定可使用状态日期由2024年12月31日延至2026年6月30日[22][29][30] - 2024年12月13日，公司对九洲药业（台州）有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）和瑞博（苏州）制药有限公司原料药CDMO建设项目部分实施内容和内部投资结构进行调整[26] 其他情况 - 2022年7月，募投项目一期资金使用完毕，专户余额54.75元用于补充流动资金并销户[4] - 2024年12月，瑞博杭州研发中心项目节余4,893.70万元用于补充流动资金，相关专户销户[6] - 2024年1月4日公司及子公司将不超1.55亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金，12月31日已全部归还[22] - 公司及子公司将不超过13.5亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金，截至2024年12月31日已全部归还[26] - 浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程金额为11800万元，2022年12月收益为 - 2571.95万元，完成率100.23%[22] - 补充流动资金金额为27061.94万元，完成率100.12%[22] - 2024年度合计募投金额99061.94万元，收益7272.56万元，结余 - 13897.46万元[22] - 募集资金总额为248,843.70万元，2024年度投入募集资金总额为39,463.45万元[25] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告符合规定，如实反映情况[17] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议，截至2024年12月31日无违规情形[19] - 公司利用募集资金补充流动资金无法单独核算效益[14] - 浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程投产后产能未完全释放且前期费用高，未达预计效益[22] - 公司募投项目补充流动资金28000万元金额中含应付非公开发行股票发行费用，按扣除已支付938.06万元净额列示[22] - 原四维医药CDMO制剂项目计划形成年产4.5亿片片剂的商业化生产能力[29] - 公司使用18500万元未投入的募集资金用于收购瑞华（中山）制药有限公司100%股权及增资改造扩建[29] - 募投项目建设进度慢于预计，原因是资产整合及制定改造扩建计划[30] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[29][30]