募集资金情况 - 2021 年 12 月 14 日公开发行可转换公司债券募集资金 6.7 亿元，净额 6.5868784624 亿元到账[11] - 2024 年 12 月 17 日向特定对象发行股票募集资金 8.3393468526 亿元，净额 8.2589694941 亿元到账[12][13] - 公开发行可转换公司债券募集资金期末项目投入累计 5.2065302286 亿元，补充流动资金累计 1.586999734 亿元，利息收入净额累计 2.066515002 亿元，结余为 0 元[16] - 向特定对象发行股票募集资金本期补充流动资金 2.9090351968 亿元，利息收入净额 5.545535 万元，应结余 5.3504888508 亿元，实际结余 5.3555831904 亿元，差异 -50.943396 万元[17] - 2024 年公开发行可转换公司债券募集资金总额 65,868.78 万元，本年度投入 98.63 万元[38] - 2024 年公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额 51,566.89 万元，比例为 78.29%[38] - 2024 年度向特定对象发行股票投入募集资金总额 29090.35 万元，募集资金总额 82589.69 万元，变更用途的募集资金总额 29090.35 万元，比例为 35.22%[43] 项目情况 - 2023 年 3 月 7 日同意将“年产 20 万吨液体包装纸项目”变更为“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”[42][46][47] - 2024 年 6 月湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程开始试生产[43][47] - 湖北社星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程截至期末累计投入金额 52,065.30 万元，投入进度 100.97%，本年度实现效益 319.80 万元[38] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额 15,870.00 万元，投入进度 100.01%[38] - 截至 2024 年末，湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程处于产能爬坡初期且生产时间短，暂不适用预计效益对比[42][47][48] 资金管理 - 公司制定《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[18] - 2021 年 12 月 3 日，公司与华创证券、招商银行衢州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[18] - 2023 年 3 月 7 日，公司与全资子公司、招商银行衢州分行、华创证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》[19] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户已无结余且全部销户[21] - 截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金 3 个专户余额合计 535,558,319.04 元[23][24]