资金往来情况 - 浙江杉石德能动力技术有限公司期初余额67.70万元，累计发生3251.06万元，偿还3212.62万元，期末余额106.14万元[12] - 五洲特种纸业(湖北)有限公司期初占用余额20317.18万元，累计发生111018.69万元，偿还74870.00万元，期末余额56465.87万元[12] - 五洲特种纸业(江西)有限公司期初占用余额38815.02万元，累计发生335692.40万元，偿还24609.53万元，期末余额321486.91万元[12] 其他公司资金情况 - 湖北社巢热力能源有限公司等多家公司期初、累计发生、偿还及期末资金余额情况[12]