募集资金情况 - 公司首次公开发行2700万股，每股发行价67.68元，实际募集资金总额18.2736亿元，净额16.5538872945亿元于2023年7月7日到账[1] - 本报告期投入募集资金1.1166132687亿元，以前年度已使用5.9723357142亿元，截至2024年12月31日，募集资金余额9.8671364961亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户金额6688.502058万元，现金管理金额9.1982862903亿元[4] - 2024年度募集资金总额为18.2736亿元，本年度投入1.116613亿元[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为5.45亿元，累计变更比例为32.92%[21] - 累计投入募集资金总额为7.088949亿元[21] - 公司首次公开发行超募资金总额为51038.87万元，超募资金投向小计总额为52687.04万元[23] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入）合计98671.36万元[24] 资金管理与使用 - 2023年7月公司及安徽昊帆与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，2024年11月公司及淮安昊帆也签订该协议[5][6] - 2024年5月安徽昊帆开立1个募集资金现金管理专用结算账户[5] - 2023年7月26日公司审议通过置换自筹资金议案，置换金额1.822753亿元，其中预先投入募投项目1.590577亿元，预先支付发行费用0.232176亿元[12] - 2023年公司审议通过使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限12个月[12] - 2024年公司审议通过使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，活期存款合计6688.502058万元，涉及多个银行账户[8] - 截至2024年12月31日，现金管理产品金额合计9.1982862903亿元，涉及多家银行不同产品[10][11] - 闲置募集资金现金管理额度由8亿元增至10.5亿元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理资金余额为9.198286亿元[14] - 2023年使用超募资金1.53亿元永久补充流动资金并实施完成[14] - 2024年同意使用超募资金1.53亿元永久补充流动资金，截至2024年12月31日未实施，公告披露日已实施完毕[15] - 截至2024年末，已累计使用超募资金18872.75万元[23] 项目投资情况 - 苏州昊帆生物一期项目截至期末累计投入1.321318亿元，投资进度52.85%[21] - 安徽昊帆项目本年度投入4341.01万元，截至期末累计投入1.224968亿元，投资进度22.48%[21] - 补充流动资金承诺投资25000万元，占比100%[23] - 承诺投资项目小计114500万元，已投入52016.74万元[23] - 淮安昊帆生产基地建设项目投资22087.04万元，已投入3572.75万元，占比16.18%，预计2026年达到预定可使用状态[23] - 超募资金补充流动资金30600万元，已投入15300万元，占比50%[23] - “安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”预定可使用状态日期延长至2026年6月[23] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目拟投入募集资金总额54500.00，本年度实际投入金额4341.01，截至期末实际累计投入金额12249.68，截至期末投资进度为22.48%，预计2026年6月达到预定可使用状态[1] 项目变更情况 - 2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议[1] - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 变更原募投项目，取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能，增加子项目980吨产能，预计可使用时间延至2026年6月[16][17] - 变更后原募投项目取消部分产品规划，调整为110种产品共702吨产能[1] - 新增子项目“年产980吨多肽试剂及医药中间体建设项目”，增加19种产品共980吨产能[1] - 项目预计可使用时间由2025年6月延长至2026年6月[1]