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科源制药(301281) - 中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
301281科源制药(301281)2025-04-10 20:34

募资情况 - 公司首次公开发行1935.00万股,每股发行价44.18元,募集资金总额8.54883亿元,净额7.6492177432亿元[1] - 募集资金投资项目拟投资总额38175.78万元,拟投入募集资金35000.00万元[4] - 原料药综合生产线技术改造项目节余3064.29万元用于研究院建设项目[5] - 超募资金总额41492.18万元,12400.00万元用于永久补充流动资金[6][7] - 29371.16万元用于投资建设高端特色中间体及原料药智能制造项目,其中超募资金29092.18万元[7] 现金管理 - 公司拟使用不超过32000万元闲置募集资金和不超过8000万元自有资金进行现金管理[11][21] - 现金管理有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内,额度内可循环滚动使用[11][21] - 闲置募集资金现金管理收益优先补足募投项目和补充日常流动资金[14] - 自有资金现金管理收益归公司所有,用于补充流动资金[15] - 闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户[21] 审批情况 - 第四届监事会第四次会议认为使用闲置募集资金和自有资金现金管理符合规定[22] - 监事会同意使用不超过32000万元闲置募集资金和不超过8000万元自有资金现金管理[23] - 保荐人认为公司使用资金现金管理履行必要审批程序,符合法规[25] - 保荐人同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[26]