科源制药(301281) - 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
募资情况 - 公司首次公开发行1935.00万股,每股发行价44.18元,募集资金总额854,883,000.00元,净额764,921,774.32元[3] - 募集资金投资项目拟投资总额38,175.78万元,拟投入募集资金35,000.00万元[6] - 原料药综合生产线技术改造项目节余募集资金3,064.29万元用于研究院建设项目[7] - 超募资金总额41,492.18万元,使用12,400.00万元永久补充流动资金[8] 项目投资 - 使用超募资金及自有资金29,371.16万元投资高端特色中间体及原料药智能制造项目(一期项目),其中超募资金29,092.18万元[9] 现金管理 - 拟使用不超过32,000万元闲置募集资金和不超过8,000万元自有资金进行现金管理,有效期12个月[11] - 现金管理有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内,额度内可循环滚动使用[14][16] 风险与措施 - 投资风险包括受市场波动影响和短期收益不可预期[12] - 采取选择低风险品种、跟踪投向、内审监督等措施控制投资风险[12] 审批情况 - 公司第四届董事会第六次会议审议通过现金管理议案[14] - 公司第四届监事会第四次会议审议通过现金管理议案[14] - 保荐人认为公司现金管理事项履行必要审批程序,符合相关法规规定[16] - 保荐人同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[17]