募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额为0元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金净额及利息均用于补充营运资金，专户余额为0元[6] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券直接投入项目4.93亿元，专户余额为0元[7] - 截至2024年12月31日，前次募集资金总额32,645.71万元，已累计使用32,886.68万元[34] - 变更用途的募集资金总额6,338.22万元，占比19.42%[34] - 各年度使用募集资金总额：2020年16,609.03万元、2021年9,319.69万元、2022年6,093.78万元、2023年864.18万元[34] - 向特定对象发行股票募集资金2022年已全部使用[36] - 向不特定对象发行可转换公司债券累计使用49297.69万元，2023年使用30321.73万元，2024年使用18975.96万元[37] 项目效益情况 - 汽车零部件、模具生产线建设项目截止日累计产能利用率为98.86%，累计实现效益22182.36万元，达到预计效益[39] - 汽车零部件及模具生产基地项目截止日累计产能利用率为31.59%，累计实现效益 - 491.37万元，未达到预计效益[39] - 常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目截止日累计产能利用率为93.68%，累计实现效益37800.14万元，达到预计效益[41] - 汽车零部件产品扩建项目截止日累计产能利用率为43.92%，累计实现效益7191.84万元，达到预计效益[41] 其他情况 - 2021年1月，首次公开发行股票在交行昆山分行等开设专户[9][10] - 2022年8月，向特定对象发行股票在中信苏州分行等开设专户[12] - 2023年8 - 9月，向不特定对象发行可转换公司债券在招商银行苏州分行等开设专户[15][16] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户均已销户[11][13][14] - 2021年1月27日，拟用募集资金置换预先投入募投项目11,681.78万元、已支付发行费979.25万元[22] - 2023年9月19日，拟用募集资金置换预先投入募投项目19,982.28万元、已支付发行费130.19万元[23] - 2021年，同意用不超15,000.00万元闲置募集资金和不超30,000.00万元自有资金现金管理，期限12个月[25] - 2021年9月17日，用汽车零部件、模具生产线建设项目结余6,338.22万元永久补充流动资金[26] - 公司承诺投资5个项目，包括“汽车零部件、模具生产线建设项目”等[19] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用和以资产认购股份的情况[20][31] - 公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息无差异[32] - 常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目实际投资金额比募集后承诺投资金额多4.90万元[37] - 汽车零部件产品扩建项目实际投资金额比募集后承诺投资金额多19.55万元[37]