募集资金情况 - 公司非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募集资金总额1,827,099,961.28元，净额1,814,116,286.85元[1] - 募集资金于2023年1月16日到位[2] - 2023年使用募集资金658,743,205.38元，2024年使用108,815,397.10元[4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额26,333,086.61元[5] - 2022年非公开发行股票募集资金总额为18.141163亿元[28] - 2024年度投入募集资金总额为1.088153亿元[28] - 已累计投入募集资金总额为7.675586亿元[28] 账户管理 - 2023 - 2024年公司及子公司与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7][8] - 公司为募集资金开设11个专项账户[9] - 2023年8月25日注销中国建设银行广州开发区分行募集资金专户[11] - 2024年1月，公司上海浦东发展银行账户42.2万元被冻结，2月6日解除冻结[21] 资金使用与归还 - 2023年公司使用105,000.00万元闲置募集资金补流，2024年1月22日全部归还[14] - 公司使用10.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月26日提前归还2600万元，2025年1月20日归还剩余10.24亿元[16] - 2023年2月6日及7日，公司使用105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月22日全部归还[29] - 2024年1月25日及26日，公司再次使用105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月26日提前归还2,600.00万元，2025年1月20日归还剩余102,400.00万元[29] 现金管理 - 公司计划使用不超11.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 2023年2月，公司同意使用不超过76,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[30] - 2024年1月，公司同意使用不超过116,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[30] 项目情况 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[13] - 2024年7月17日，公司部分募投项目新增实施主体广州佳适软件科技有限责任公司[21] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[22] - 数字孪生核心技术及开放平台研发项目截至期末投资进度为19.07%[28] - 新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目截至期末投资进度为19.17%[28] - 补充流动资金合计金额为181,411.63万元，占比42.31%[29] - 2023年4月27日，公司部分募投项目增加实施主体，包括“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”等[31] - 2024年7月17日，公司“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州佳适软件科技有限责任公司[31] - 公司2022年度非公开发行股票募投项目包括“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”等[31]