发行情况 - 本次发行价格为10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[12] - 发行股票数量不超过1457.7259万股，未超过发行前公司总股本的30%[12] - 募集资金总额不超过15000万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[13] - 发行对象为王勇，其为公司控股股东、实际控制人，发行构成关联交易[11] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[12] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股份总数为123071000股，无限售条件股份占比100%[33] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股58432247股，占比47.48%[35] - 王勇直接持有公司21282430股股份，占总股本17.29%[35][36] - 王勇通过青岛顺合融达间接控制公司2910375股股份，占总股本2.36%[36] - 王勇通过一致行动人间接控制公司16382730股股份，占总股本13.31%[36] - 王勇直接、间接合计支配公司32.97%的表决权[15][36] 财务数据 - 2021 - 2023年，公司第四季度收入占比分别为54.94%、54.67%和50.23%[19] - 报告期各期末，应收账款余额分别为51281.66万元、48281.39万元、70787.16万元和71635.47万元，占各期营业收入的比例分别为81.67%、63.35%、68.78%和69.88%[21] - 截至2024年9月30日，存货账面价值75448.32万元，占期末流动资产的比例为36.21%[22] - 报告期内公司分别实现营业收入62791.93万元、76215.56万元、102923.23万元[193] - 截至2024年9月30日应收账款、存货账面价值合计138,555.16万元，占资产总额比例为51.58%[194] 行业情况 - 公司所属行业为“C制造业”中的“CG359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”[38] - 我国节能环保产业产值由2015年的4.5万亿元上升到2023年的超8万亿元，2030年规模将达15万亿元左右[44] 产品技术 - 公司推出并升级烟气余热深度回收系统等多种新产品[73] - 公司与西安交通大学联合研发技术，研制低温烟气余热深度回收系统，2017年获国家科学技术进步奖二等奖[99][100] - 低温烟气余热深度回收系统将烟道烟气温度从125℃ - 150℃降至85℃ - 100℃，每度电节省1 - 3克标准煤耗[61] 未来展望 - 公司将抓住节能环保产业机遇，实现多元化、可持续、高质量发展[140] - 公司将结合国内外市场，巩固细分市场优势，开拓非电行业市场[142] - 公司将打造智能化车间，推进精益生产管理，缩短订单交付周期[143] - 公司将加大研发投入，建立产学研结合的技术创新体系[144] - 公司将打造一体化运营管控体系，提升内部管理和内控水平[146] - 公司将推进人力资源体系建设，引进和培养高层次人才[147] 其他 - 公司获国家级“制造业单项冠军示范企业”等多项荣誉肯定[68] - 公司建立区域划分的营销协同推进模式，培育高素质营销队伍[76] - 公司与国内五大发电集团及地方火力发电企业建立良好业务关系[77] - 采购采取以销定采模式，借助SRM系统平台和采购供应链协同平台管理采购业务[128] - 销售模式主要为自主销售，兼有电商平台渠道销售，业务机会通过招标或邀标取得[133] - 截至2024年9月30日公司拥有3家境外子公司，均未开展具体经营活动，未持有固定资产[179][182] - 截至2024年9月30日公司获得发明专利65项，实用新型专利137项，软件著作权45项[186]