营业成本 - 地产开发及运营板块营业成本更正后为28,835,820,231.44元，原28,833,074,566.16元[1] - 产品销售营业成本更正后为26,581,497,568.32元，毛利率16.73%，占比26.82%，原营业成本31,923,127,688.77元，毛利率0，占比32.2%[1] - 大宗商品贸易营业成本更正后为40,995,402,362.54元，毛利率0.31%，占比41.35%，原营业成本41,124,474,265.15元，毛利率0，占比41.48%[1] - 房屋销售营业成本更正后为27,226,085,307.34元，毛利率6.61%，占比27.46%，原营业成本29,153,652,308.36元，毛利率0，占比29.41%[1] - 物业管理营业成本更正后为800,963,286.29元，毛利率23.02%，占比0.81%，原营业成本1,040,421,870.19元，毛利率0，占比1.05%[1] - 酒店运营营业成本更正后为312,565,876.50元，毛利率34.13%，占比0.32%，原营业成本474,518,558.84元，毛利率0，占比0.48%[1] - 其他营业成本更正后为823,174,791.03元，毛利率57.28%，占比0.83%，原营业成本1,926,894,345.32元，毛利率0，占比1.94%[1] 担保金额 - 冀东发展集团为唐山市文旅投担保金额更正后为325,000,000.00元，原250,000,000.00元[4][5] - 北京金隅集团为南京铧隅房地产担保金额更正后为526,736,600.00元，原350,000,000.00元[4][5] 应收款项 - 应收款项融资中南非曼巴水泥有限公司期末账面余额为129,622,551.36元[7] - 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司应收款项融资期末账面余额为3,142,008.00元，期初为3,067,512.00元[12] - 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司应收账款期末账面余额为8,263,344.22元，期初为5,254,692.57元[12] - 南京铧隅房地产开发有限公司应收账款期末账面余额为3,773,731.74元，期初为8,485,506.10元[12] - 中房华瑞（唐山）置业有限公司其他应收款期末账面余额为440,355,531.95元，坏账准备为4,416,649.57元[12] - 天津盛象塑料管业有限公司其他应收款期末账面余额为106,278,131.00元，坏账准备为104,943,131.00元[12] - 北京新源混凝土有限公司其他应收款期末账面余额为97,732,500.43元，坏账准备为97,630,638.43元[12] - 南京铧隅房地产开发有限公司其他应收款期末账面余额为41,891,154.14元，期初为33,602,374.77元[12] - 天津市兴业龙祥建设工程有限公司其他应收款期末账面余额为10,474,191.25元，坏账准备为10,353,438.84元[12] - 其他应收款中，河北雄安智砼科技有限公司期末账面余额为2,066,643.43元，期初为5,061,117.77元[13] - 长期应收款中，南京铧隅房地产开发有限公司期末账面余额为301,916,913.00元，期初为132,158,760.67元[13] - 其他应收款北京金时佰德技术有限公司期末账面余额为230,000.00元，较期初2,760,000.00元大幅减少[13] 销售情况 - 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司销售商品、提供劳务本期发生额268,427,631.22元，上期257,163,498.94元[8][10] - 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司销售商品、提供劳务本期发生额221,378,378.79元，上期287,571,161.37元[8][10] - 鞍山冀东水泥有限责任公司销售商品、提供劳务本期发生额56,727,039.71元，上期55,658,716.10元[8][10] - 森德（中国）暖通设备有限公司提供劳务本期发生额为0，上期2,608,932.53元[8][10] - 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司销售商品、提供劳务本期发生额19,628,813.16元，上期4,600,510.13元[8][10] 应付款项 - 应付账款中，河北睿索固废工程技术研究院有限公司期末账面余额2,097,380.02元[10] - 应付账款中，北京金时佰德技术有限公司期末账面余额3,045,589.54元[10] - 应付账款中，天津市兴业龙祥建设工程有限公司期末账面余额为14,933,496.65元，期初为15,333,496.65元[15] - 应付账款北京金时佰德技术有限公司期末账面余额为245,337.28元，较期初3,045,589.54元大幅减少[15] - 其他应付款中，北京宸宇房地产开发有限公司期末账面余额416,500,000.00元[10] - 其他应付款中，北京中泰金建房地产开发有限公司期末账面余额170,000,000.00元[10] - 其他应付款中，北京宸宇房地产开发有限公司期末和期初账面余额均为416,500,000.00元[16] - 应付票据中，星牌优时吉建筑材料有限公司期末账面余额为6,365,400.00元，期初为1,646,300.00元[16] 合同负债 - 合同负债中，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司期末账面余额440,286.35元，期初7,488,211.87元[10] - 合同负债中，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司期末账面余额为3,721,298.27元，期初为6,830,188.96元[16] - 合同负债冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司期末账面余额为0元，期初为7,488,211.87元[16] 预付款项 - 北京居然之家家居建材市场有限公司预付款项期末账面余额为2,042,996.47元，坏账准备为137,155.23元[12] - 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司预付款项期末账面余额为7,426,676.17元，期初为8,144,712.44元[12] 短期借款 - 短期借款中，北京国管公司期末账面余额为591,310,000.00元，期初为561,310,000.00元[16]