募集资金发行情况 - 2010年1月首次公开发行1.1亿股，每股发行价11.8元，应募集12.98亿元，扣除费用后实际募集12.39亿元，调整后净额为12.45亿元[11][12] - 2016年8月26日非公开发行1.69亿股，每股发行价11.82元，募集资金总额20亿元，扣除费用后实际募集净额为19.59亿元[13] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次发行累计已使用募集资金10.76亿元，余额为1.69亿元，专用账户余额合计3.39亿元[14] - 截至2024年12月31日，非公开发行累计直接投入项目6422.84万元，募集资金余额为18.95亿元，专用账户合计24.84亿元[15] - 2023年公司使用不超3.5亿元首发闲置募集资金现金管理，收回本金3.36亿元及收益634.02万元[23] - 2024年公司使用不超20亿元非公开发行闲置募集资金现金管理，收回本金19.89亿元及收益2837.07万元[26] 募投项目变更情况 - 2024年1月24日，公司变更非公开发行募投项目，“数字科学普及项目”投资1.74亿元、“产教智融平台项目”投资1.19亿元、“数字化书店建设项目”投资3.34亿元、“供应链智慧物流园项目”投资5.89亿元，变更后剩余资金12.80亿元存放专户[33] - 2024年12月17日，公司非公开发行“数字化书店建设项目”增加实施主体，实施地点由22个线下数字书店调整为30个[34] 项目效益及进度情况 - 安徽图书音像及文化商品经营新网工程承诺投资48,000.00万元，本年度投入687.18万元，累计投入进度76.21%，本年度实现效益643.25万元[36] - 安徽图书音像及文化商品经营物流畅网工程承诺投资8,000.00万元，本年度投入235.97万元，累计投入进度65.45%[38] - 安徽数字广告媒体网络e网工程承诺投资5,200.00万元，本年度投入1,244.37万元，累计投入进度100.00%[38] - 皖新皖南物流园项目承诺投资13,955.63万元，本年度投入8,427.63万元，累计投入进度60.39%[38] - 超募资金投资设立皖新文化科技有限公司5,000.00万元，本年度投入0万元，累计投入进度100.00%，本年度实现效益280.35万元[38] - 超募资金永久性补充流动资金51,042.93万元，本年度投入51,042.93万元，累计投入进度100.00%[38] - 智慧书城运营平台承诺投资25,000.00万元，本年度投入1,337.20万元，投入进度7.28%，累计投入20,337.20万元，投入进度100.00%[42] - 数字化书建设项目本年度投入33,377.02万元，累计投入53,911.40万元，投入金额与承诺差 -28,465.40万元，投入进度14.72%，预定可使用状态时间为2026年[42] - 数字科学及项目本年度投入7,368.10万元，累计投入44,116.99万元，投入金额与承诺差 -17,251.89万元，投入进度67.00%，预定可使用状态时间为2026年[42] - 教智融平台项目本年度投入11,882.80万元，累计投入21,529.40万元，投入金额与承诺差11,861.20万元，投入进度18.00%，预定可使用状态时间为2026年[42] - 数字化书店建设项目资金总额33,377.02万元，实际累计投入53,911.4万元，投资进度14.72%，预计2026年达到预定可使用状态[51] - 数字科学普及项目资金总额10,736.8万元，实际累计投入116.44万元，投资进度67.0%，预计2026年达到预定可使用状态[51] - 产教智融平台项目资金总额11,882.80万元，实际累计投入21.12万元，投资进度0.18%，预计2026年达到预定可使用状态[51] - 供应链智慧物流园项目资金总额58,901.48万元，实际累计投入5,536万元，投资进度0.06%，预计2026年达到预定可使用状态[51] 其他情况 - 公司拟终止畅网工程，将剩余2,764.03万元投入皖新皖南物流园项目；终止e网工程，将剩余13,955.63万元投入皖新皖南物流园项目[39] - 公司决定终止“数字化丰富”等项目，原项目预定可使用状态日期为2026年1月[44] - 公司用超募资金5000万元设立全资子公司皖新网络科技有限公司，2016年9月名称变更[46] - 公司对首次公开发行股份所募集资金中用于广告媒体网络建设项目部分资金用途变更，涉及金额13955.63万元[46] - 公司终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，原项目投资金额17,368.10万元[53] - 2024年1月24日，公司经2024年第一次临时股东大会审议批准，对“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目未投资使用的募集资金进行变更[53] - 皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，但因前期拆迁和子项目规划调整进度放缓[48] - 公司拟将皖新皖南物流园项目原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，尚需公司股东大会审议批准[48]