募集资金情况 - 2010 年 1 月首次公开发行 11000 万股，每股 11.80 元，扣除费用后实际募集 123863.95 万元[1] - 2011 年 3 月 23 日调整增加募集资金 652.66 万元，调整后净额为 124516.60 万元[2] - 2016 年 8 月 26 日非公开发行 169204737 股，每股 11.82 元，扣除费用后净额为 1959047017.59 元[4] 资金使用与余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次发行累计使用募集资金 1075815862.97 元，余额 339238314.41 元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行累计投入 64228374.72 元，余额 2483974218.09 元[6] 资金管理 - 2023 年 2 月 17 日，同意使用不超 3.50 亿元首次公开发行闲置募集资金现金管理[16] - 2024 年 1 月 5 日，同意使用不超 20 亿元非公开发行暂时闲置募集资金现金管理[17] 资金专户 - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次发行有 1 个募集资金专户，余额 339238314.41 元[10] - 截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行有 6 个募集资金专户，余额合计 2483974218.09 元[13] 资金制度 - 首次发行和非公开发行募集资金均实行专户存储、专款专用制度[8][9] 资金投向变更 - 变更非公开发行募集资金投资于多个项目，变更后剩余资金 128015.38 万元[21] - “数字化书店建设项目”实施主体增加新华图书，线下数字书店由 22 个调整为 30 个[22] 首次发行项目投入 - 首次发行募集资金本年度投入 753.51 万元，已累计投入 107531.93 万元[30] - 变更用途的募集资金总额为 18955.63 万元，比例为 15.22%[30] 各项目投入与效益 - “新网工程”本年度投入 687.18 万元，累计投入 36581.03 万元，投入进度 76.21%，本年度实现效益 643.25 万元[30] - “畅网工程”累计投入 5235.97 万元，投入进度 65.45%[30] - “e 网工程”累计投入 1244.37 万元，投入进度 100.00%[30] - “皖新皖南物流园项目”本年度投入 66.33 万元，累计投入 8427.63 万元，投入进度 60.39%[30] - “投资设立皖新文化科技有限公司”累计投入 5000.00 万元，投入进度 100.00%，本年度实现效益 280.35 万元[30] 资金使用合规 - 公司 2024 年度募集资金存放和使用符合相关规定[24] 资金补充与置换 - 永久性补充流动资金为 51042.93 万元，占比 100.00%[31] - 超募资金投向小计为 56042.93 万元[31] - 公司以 15303.73 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[31] 项目终止与资金调整 - 畅网工程拟终止，剩余 2764.03 万元募集资金投入“皖新皖南物流园项目”[31] - e 网工程已终止，剩余 13955.63 万元募集资金投入“皖新皖南物流园项目”[31] 子公司设立与变更 - 2011 年公司利用超募资金设立全资子公司皖新文化科技有限公司[34] 非公开发行项目投入 - 非公开发行募集资金本年度投入 5092.92 万元，已累计投入 6422.84 万元[36] - 变更用途的募集资金总额为 121529.40 万元，比例为 62.03%[36] 各项目投资与进度 - 智能学习全媒体平台承诺投资总额 175000.00 万元，项目变更，未产生投入[36] - 智慧书城运营平台调整后投资 1337.20 万元，投入进度 100.00%[36] - 数字化书店建设项目调整后投资 33377.02 万元，本年度投入 4911.53 万元，投入进度 14.72%[36] - 数字科学普及项目调整后投资 17368.10 万元，本年度投入 116.44 万元，投入进度 0.67%[36] - 产教智融平台项目调整后投资 11882.80 万元，本年度投入 21.12 万元，投入进度 0.18%[36] - 供应链智慧物流园项目调整后投资 58901.48 万元，本年度投入 36.55 万元，投入进度 0.06%[36] 项目变更原因与时间 - 变更后项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 1 月，付款进度缓慢[38] - 智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台因行业政策等变化终止并变更项目[38] - 2024 年第一次临时股东大会批准终止实施项目并变更[47] 项目变更审议 - 2023 年 11 月 17 日董事会和监事会审议通过变更非公开发行股票募集资金投资项目议案[48] - 2024 年 1 月 5 日董事会和监事会审议通过对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整的议案[48] - 2024 年 1 月 24 日第一次临时股东大会批准变更非公开发行股票募集资金投资项目[48] 变更后项目投资金额 - “数字科学普及项目”投资金额 17368.10 万元[48] - “产教智融平台项目”投资金额 11882.80 万元[48] - “数字化书店建设项目”投资金额 33377.02 万元[48] - “供应链智慧物流园项目”投资金额 58901.48 万元[48] 变更后剩余资金 - 变更后非公开发行剩余资金 128015.38 万元（含截至 2023 年 12 月 31 日累计收益）[48]