往来资金情况 - 与中国机械工业公司深圳分公司2024年期初余额532.07万元，累计发生1894.27万元，偿还532.07万元，期末余额1894.27万元[4] - 与中国化纤有限公司累计发生301.33万元，利息56.25万元，偿还245.08万元[6] - 与中国机械工业建设集团有限公司2024年期初余额179.27万元，累计发生209.47万元，偿还179.27万元，期末余额209.47万元[6] - 与中国机械工业建设集团有限公司广东分公司累计发生176.24万元，期末余额176.24万元[6] - 与中国机械工业建设集团有限公司中山分公司2024年期初余额236.39万元，累计发生145.39万元，偿还236.39万元，期末余额145.39万元[6] - 与机电工业上海联销有限公司累计发生63.82万元，利息1.73万元，偿还62.09万元[6] - 与福马（广州）光伏发电有限公司2024年期初余额3.47万元，累计发生13.90万元，利息6.95万元，偿还10.42万元[7] - 与郑州磨料磨具磨削研究所有限公司2024年期初余额1.13万元，累计发生4.50万元，偿还4.50万元，期末余额1.13万元[7] - 与中经机械设备工程（河南）有限公司累计发生126.82万元，偿还126.32万元，期末余额0.50万元[7] - 与中纺机技术服务进出口有限公司累计发生2521.69万元，期末余额2521.69万元[7] 预付款项情况 - 立信染整机械（广东）有限公司预付款项1,892.52[8] - 立信门富士纺织机械（中山）有限公司预付款项1,111.99[8] - 潍坊欣龙生物材料有限公司预付款项本期3,326.27，上期2,224.76，变动额1,101.51[8] - 山东凯马汽车制造有限公司预付款项本期58.07，上期1,882.37，变动额1,670.64[8] - 广州擎天实业有限公司预付款项本期32.40，上期3.73，变动额28.67[8] - 总计预付款项本期1,642.16，上期14,798.51[9] 其他应收款情况 - 西麦克国际展览有限责任公司其他应收款本期5.00，上期49.84，合计54.84[9] - 中国机械工业建设集团有限公司其他应收款30.00[9] - 中国机械设备工程股份有限公司其他应收款20.00[9] - 中机农业发展投资有限公司其他应收款本期3.75，上期15.00，变动额13.42，合计5.33[9] - 其他应收款本期6,485.88，上期9,954.79[9]