募集资金情况 - 2023年向特定对象发行164,948,453股，发行价4.85元/股，募集资金799,999,997.05元，净额791,027,404.17元于2023年8月17日到账[17] - 2023年使用募集资金0元，2024年使用220,000,000元，截至2024年12月31日结余594,911,702.98元[18] - 募集资金净额791,027,404.17元，利息及理财收入20,883,961.17元，支付部分发行费用3,000,894.78元，偿还借款及补充流动资金220,000,000元[19] 资金管理 - 公司制定《公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度，签三方监管协议[22] - 截至2024年12月31日有3个募集资金专户，初始存放794,899,997.05元，余额594,911,702.98元[23][25] - 2024年8月30日同意用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额590,975,527.76元[1] 投资项目 - 2024年8月30日暂缓实施向特定对象发行股票募集资金投资项目[39] - 截至期末承诺投入22,000.00万元，本年度投入9,102.74万元[39] - 调整后投资总额29,283.29万元，截至期末累计投入与承诺投入差额 - 20,768.45万元，项目进度27.81%[39] 合规情况 - 鉴证报告认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[13] - 公司募集资金信息披露合规，无违规使用重大情形[36]