募集资金情况 - 公司向特定对象发行164,948,453股A股，每股4.85元，募集资金总额799,999,997.05元，净额791,027,404.17元[1] - 2023年度使用募集资金0元，2024年度使用220,000,000元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为594,911,702.98元[3] - 公司募集资金总额为79102.74万元[28] - 本年度投入募集资金总额为22000.00万元[28] - 已累计投入募集资金总额为22000.00万元[28] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收入20,883,961.17元，未使用募集资金支付部分发行费用3,000,894.78元，偿还银行借款及补充流动资金220,000,000元，手续费557.14元[4] - 公司以2373584.90元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用[18] 资金管理 - 2024年8月30日，公司同意使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[7] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，活期存款余额合计3,936,175.22元[8][10] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金购买大额定期存单余额590,975,527.76元[8] 项目情况 - 2024年8月30日，公司决定暂缓实施“AI智能营销系统项目”等三个项目[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 偿还银行借款及补充流动资金项目截至期末投入进度为75.73%[28] - 公司合计项目截至期末投入进度为27.81%[28] - 2024年8月公司决定暂缓实施向特定对象发行股票募集资金投资项目[28][29] 合规情况 - 公司募集资金的实际投资总额与承诺投资总额无差异[13] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[19] - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[21]