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星华新材(301077) - 平安证券股份有限公司关于浙江星华新材料集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
301077星华新材(301077)2025-04-13 15:45

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股,发行价61.46元,募集资金总额92190万元,净额83633.63万元[1] - 2021 - 2024年分别使用募集资金9729.88万元、13446.22万元、22486.40万元、5245.14万元[2] - 截至2024年12月31日,结余募集资金38049.21万元,其中专户余额4049.21万元,现金管理未到期金额34000万元[2] - 券商承销佣金及保荐费5914.08万元,其中本次支付5772.57万元,前期已支付141.51万元[1] - 与发行权益性证券相关的新增外部费用2642.29万元[1] 土地与项目搬迁 - 2021年12月,公司以2193万元竞得余杭区径山镇20885平方米土地使用权[8] - 2021年12月30日,公司变更部分募投项目实施地点至余杭区径山镇漕桥工业区块18 - 2地块[8] - 2021年12月24日,公司拍得政工出[2021]12号土地,面积31.32亩,计划总建筑面积29883.91平方米[9] - 2024年9月27日,公司将“年产反光服饰300万件生产线”搬迁至余杭区径山镇漕桥工业区块18 - 2地块[9] 资金置换与管理 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9729.88万元及支付发行费用421.18万元,合计10151.06万元[10] - 2024年度公司等额置换募集资金2779.16万元[11] - 2024年公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月[12] - 截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回金额合计34000万元[14] 投资与收益 - 公司拟使用超募资金投资三个项目,总额4亿元,分别为年产15000万平方米功能型面料生产项目1.5亿元、年产50000吨胶粘剂项目1亿元、功能性材料和面料生产研发中心项目1.5亿元[17] - 2022年4月22日,公司同意使用1.1亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 2023年10月27日,公司终止两个超募项目,并将1.53亿元剩余超募资金用于永久补充流动资金[16] - 2024年12月26日,公司同意将前期终止项目的剩余募集资金(含利息)全部用于永久补充流动资金,并注销专户[16] - 截至2024年12月31日,公司已使用超募资金投资项目10699.58万元,永久补充流动资金26300万元[16] 项目进度与效益 - 年产反光材料和服饰生产基地建设项目累计投入10001.88万元,投资进度42.22%,预计2025年9月达预定可使用状态,本年度实现效益6359.53万元[24] - 研发中心建设项目累计投入3906.18万元,投资进度45.59%[24] - 超募资金投向项目累计投入21699.58万元,投资进度42.55%[24] - “年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”预计2023年投入建设,原计划2024年9月达预计可使用状态,后延期至2025年9月[25] - “年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目”的反光布和反光服饰生产线于2020年9月部分达预定可使用状态并投入使用[27]