募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价61.46元，募集资金总额92190万元，净额83633.63万元[1] - 2021 - 2024年分别使用募集资金9729.88万元、13446.22万元、22486.40万元、5245.14万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金38049.21万元，其中专户余额4049.21万元，现金管理未到期金额34000万元[2] - 券商承销佣金及保荐费5914.08万元，其中本次支付5772.57万元，前期已支付141.51万元[1] - 与发行权益性证券相关的新增外部费用2642.29万元[1] 土地与项目搬迁 - 2021年12月，公司以2193万元竞得余杭区径山镇20885平方米土地使用权[8] - 2021年12月30日，公司变更部分募投项目实施地点至余杭区径山镇漕桥工业区块18 - 2地块[8] - 2021年12月24日，公司拍得政工出[2021]12号土地，面积31.32亩，计划总建筑面积29883.91平方米[9] - 2024年9月27日，公司将“年产反光服饰300万件生产线”搬迁至余杭区径山镇漕桥工业区块18 - 2地块[9] 资金置换与管理 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9729.88万元及支付发行费用421.18万元，合计10151.06万元[10] - 2024年度公司等额置换募集资金2779.16万元[11] - 2024年公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回金额合计34000万元[14] 投资与收益 - 公司拟使用超募资金投资三个项目，总额4亿元，分别为年产15000万平方米功能型面料生产项目1.5亿元、年产50000吨胶粘剂项目1亿元、功能性材料和面料生产研发中心项目1.5亿元[17] - 2022年4月22日，公司同意使用1.1亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 2023年10月27日，公司终止两个超募项目，并将1.53亿元剩余超募资金用于永久补充流动资金[16] - 2024年12月26日，公司同意将前期终止项目的剩余募集资金（含利息）全部用于永久补充流动资金，并注销专户[16] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金投资项目10699.58万元，永久补充流动资金26300万元[16] 项目进度与效益 - 年产反光材料和服饰生产基地建设项目累计投入10001.88万元，投资进度42.22%，预计2025年9月达预定可使用状态，本年度实现效益6359.53万元[24] - 研发中心建设项目累计投入3906.18万元，投资进度45.59%[24] - 超募资金投向项目累计投入21699.58万元，投资进度42.55%[24] - “年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”预计2023年投入建设，原计划2024年9月达预计可使用状态，后延期至2025年9月[25] - “年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目”的反光布和反光服饰生产线于2020年9月部分达预定可使用状态并投入使用[27]