会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年4月29日14时在公司办公楼四楼第一会议室召开，网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2025年4月24日[12] - 2024年年度股东大会需审议10项议案[4] 项目进展 - 稳妥推进30万吨项目投产运营，高效推进17万吨技改项目建设，筹备淄博卓意七线技改[18] 资金情况 - 全年完成存量资产盘活1880万元[19] - 17万吨技改项目申报中长期国债资金获批4500万元，争取省新旧动能转换补助资金400万元[19] - 30万吨项目争取设备奖补资金245万元，申请拨付土地返还款300万元[19] 制度与人员 - 2024年废止或整合制度方案32项[20] - 2024年组织108名管理技术人员和青年骨干参加学习型党组织训练营，31人次参加新材料公司后备干部培训，新提拔管理人员19人[20] - 2024年对599名技能员工进行复审，组织30名络纱工参与国家级技能认定[20] - 2024年选派3人参加全国玻纤行业质量检测技能比赛，分别获得一二三等奖[20] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会1次，董事会5次[21] - 2024年董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略发展委员会召开会议4次，提名委员会召开会议1次[25] - 2024年度公司完成多份报告编制披露工作，规范披露临时公告58份[26] - 公司在2023 - 2024年度上市公司信息披露评价中被上交所评为最高等级“A”，已连续3年获“A”级评价[27] - 2024年公司监事会召开3次会议，审议通过15项议案[34] 业绩数据 - 2024年营业收入200,585.68万元，同比减收19,579.30万元，减幅8.89%[44] - 2024年营业利润-11,606.71万元，同比减盈22,284.50万元，减幅208.70%[44] - 2024年管理费用11,980.79万元，同比增加1,598.41万元，增幅15.40%[45] - 2024年末总资产713,803.14万元，比年初增加49,082.27万元，增幅7.38%[45] - 2024年末所有者权益262,796.03万元，比年初减少16,022.07万元，减幅5.75%[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16,197.66万元，同比减少38,520.26万元，减幅70.40%[49] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-58,712.72万元，同比增加7,150.57万元[49] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额35,903.38万元，同比增加17,376.68万元，增幅93.79%[49] - 2024年每股收益-0.16元/股，同比减少188.89%[51] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60元，拟不进行利润分配[55] 采购与费用 - 2024年向山能新能源（沂水）有限公司预计购电金额150万元，实际69.1万元[62] - 2024年向山能新能源（沂源）有限公司预计购电金额500万元，实际302.66万元[62] - 2024年向临沂山能新能源有限公司预计购天然气金额100万元，实际1327.31万元[63] - 2024年向山东鲁北储能科技股份有限公司预计购燃料金额3500万元，实际7084.22万元[63] - 2024年接受山东方大工程有限责任公司提供劳务，预计工程款8500万元，实际8363.60万元[63] - 2024年接受齐鲁云商数字科技股份有限公司提供劳务，实际运费738.46万元[64] - 2024年接受山东鲁西铁路物流有限公司提供柴油，预计70万元，实际165.98万元[64] 公司战略 - 公司将着力点放在稳产能、调结构、降成本、提质量、优系统上[29] - 公司坚持以经营为纲，抓两头，控中间、降三费[29] - 公司按照“十四五”战略规划，补齐供应链、强化生产链、延伸产业链[29] - 公司以改革促转型、增动力，优化薪酬考核机制等[29] - 公司把防控各类经营风险作为稳定经济运行的底线保障[29] 未来展望 - 2025年监事会将加强公司依法依规运作情况的监督[40] - 2025年监事会重点加强对公司项目投资、财务管理等工作的监督[40] - 2025年监事会督促公司完善治理结构，关注内部控制规范体系建设[40] 融资与担保 - 公司及子公司2025年拟申请综合授信额度不超113亿元[100] - 公司拟与子公司在不超40亿元额度内融资相互提供担保[102] 金融服务协议 - 《金融服务协议》存款服务每日最高余额（含累计利息）不超过15,000万元[94] - 《金融服务协议》综合授信服务2025 - 2027年度每日最高余额（含累计利息）均不超过15,000万元[94] - 2025至2027年度山能财务公司收取的代理费等费用每年不超100万元[96] - 《金融服务协议》满足全部生效条件后生效，有效期三年[96] - 变更或终止《金融服务协议》需提前30天书面通知对方并协商同意[96] - 融资计划资金用于置换到期贷款、补充流动资金及项目建设[101]