股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月22日14点30分在山东省诸城市舜德路159号公司办公楼五楼会议室召开[4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[4] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内[8] - 会议审议10项议案，表决采取现场记名投票及网络投票相结合方式[3][9] 业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入19.25亿元，同比下降3.61%[16][47][50] - 2024年归属母公司净利润 - 1658.59万元，同比下降320.68%[16] - 2024年末资产负债率66.58%，比年初增加3.46个百分点[17][47] - 2024年末应收账款余额2.59亿元，比年初增加5260.94万元，涨幅25.21%[17][47] - 2024年末其他应收款余额6220.71万元，比年初增加2302.75万元，涨幅58.77%[17][47] - 2024年末长期股权投资余额4786.39万元，比年初增加2767.93万元，涨幅137.13%[18] - 2024年末其他应付款余额4657.99万元，比年初增加2110.54万元，涨幅82.85%[18][49] - 2024年末一年内到期的非流动负债余额6059.49万元，比年初增加2348.72万元，涨幅63.29%[18] - 2024年经营活动现金流量净额6461.93万元，比上年同期减少2521.08万元，降幅28.06%[20][51] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 393.67万元，比上年同期减少2971.76万元，降幅115.27%[20] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过7亿元的综合授信额度[55] - 2025年拟对部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为5亿元[58] - 2025年预计公司及其下属子公司与关联方累计交易金额不超过89527.43万元（不含税）[70] 关联交易 - 2024年向青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司预计销售200万元，实际销售1.30万元[68] - 2024年向北京通泰餐饮有限责任公司预计销售37000万元，实际销售31241.49万元[68] - 2024年向山东惠众达供应链有限公司预计销售1000万元，实际销售477.53万元[68] - 2024年向关联人购买商品、租赁房产、出租房产合计金额为91587.43万元，实际发生43385.05万元[69] - 2025年预计向北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司销售商品金额为35000万元，占同类业务比例62.00%[71] - 2025年预计向惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司购买商品金额为30000万元，占同类业务比例91.74%[72] - 2025年预计向山东惠心云厨供应链有限公司购买商品金额为2000万元，占同类业务比例6.12%[72] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会会议和3次股东大会[24] - 报告期内公司召开董事会9次、监事会8次[29][30] - 报告期内审计委员会召开6次，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开5次，战略委员会召开2次[30] - 2024年公司通过多途径加强与投资者联系沟通[31] 人员薪酬 - 2024年董事长惠增玉税前报酬总额80.39万元，董事赵宏宇64.83万元，董事魏学军60.06万元等[93] - 2025年独立董事薪酬实行津贴制，津贴为10万元/年（含税），按月发放[94] - 2024年监事会主席张英霞税前报酬总额29.64万元，监事鲁金祥29.53万元，监事闫晓8.14万元等[97] - 2025年监事依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不单独领取监事津贴[97] 审计相关 - 拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用60万元，合计170万元[90]