募集资金情况 - 2024年4月向特定对象发行1.2亿股A股，发行价3.65元/股，募资4.38亿元，净额4.3037539812亿元[1] - 2024年4月17日募集资金全部到账[2] - 截至2024年12月31日，专户利息收入62537.93元用于项目支出，专户结余为0[5] - 2024年5月23日办理完毕募集资金专户销户手续，三方监管协议终止[8] - 截至2024年5月23日，募集资金4.38亿元全部使用完毕[10] 资金使用情况 - 使用募集资金净额4.3037539812元置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 使用募集资金2169811.31元置换已支付发行费用的自筹资金[10] - 使用募集资金直接支付剩余发行费用5454790.57元[10] 合规情况 - 2024年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金等情况[13][14] - 2024年度不存在变更募投项目等情形[15][16][17] - 中审众环会计师事务所认为募集资金年度存放与实际使用情况专项报告符合规定[20] - 保荐人认为2024年度募集资金存放和使用情况符合法规和规范性文件规定[21] 项目效益与进度 - 本年度实现效益6575031.5元[22] - 项目达到预定可使用状态日期为2023年9月30日[22] - 年度投入募集资金430437936.05元，至期末累计投入430437936.05元[22] - 调整后投资总额为430375398.12元，期末投入进度为98.12%[22] - 公司募集资金承诺投资总额调整过两次，最终调整为430375398.12元[22][25] - 本年度投入金额含专户利息致大于调整后投资总额[25] 业务情况 - 公司主要产品焦炭毛利持续承压，募投项目效益不及预期[25] - 公司曾拟使用不超12亿元、后调整为不超1.1亿元募集资金用于项目建设[25]