发行情况 - 发行股数为36,068,530股，发行价格为22.18元/股，募集资金总额为799,999,995.40元，净额为785,011,316.23元[5][37][39][40] - 股票预登记完成日期为2025年4月8日，上市数量为36,068,530股，上市时间为2025年4月17日[5][75] - 本次向特定对象发行的股份自2025年4月17日起6个月内不得转让[6][76] - 发行底价为19.07元/股，发行价格与发行底价的比率为116.31%[34] - 本次发行获配对象共17家[31] 公司概况 - 公司成立于2003年6月23日，2009年4月16日变更为股份有限公司，2012年1月13日上市[13] - 注册资本为21,471.6125万元[13] - 股票简称安科瑞，代码为300286，上市交易所为深圳证券交易所[13] - 法定代表人是周中，董事会秘书是罗叶兰，证券事务代表是朴蕾[13] - 注册地址和办公地址均为上海市嘉定区育绿路253号[13] - 主营业务为企业微电网所需设备和系统的研发、生产、销售及服务，提供综合能效管理系统解决方案[15] 投资者情况 - 符合发送认购邀请文件条件的投资者共计92名，2025年2月17日至3月21日有27名新增意向认购投资者[23] - 2025年3月21日收到36名投资者有效申购报价[27] - 部分投资者申购价格和金额：陈忠华23.84元/股、2500万元；国泰基金20.25元/股、8000万元等[28] 股权结构 - 截至2025年3月20日，周中持股39,197,988股，占比18.26%；上海前航投资持股34,800,000股，占比16.21%[78] - 截至2025年4月8日，周中持股占比15.63%；上海前航投资持股占比13.88%；广东恒健国际投资持股9,017,132股，占比3.60%[79] - 本次发行完成后增加36,068,530股有限售条件流通股，控制权不变[81] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.7380元/股，发行后0.6319元/股；每股净资产发行前6.4562元/股，发行后8.6579元/股[89] - 2024年1 - 9月营业收入81,575.46万元，2023年度为112,215.35万元[93] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为17,242.54万元，2023年度为31,549.97万元[94] - 2024年9月30日流动资产138,263.30万元，非流动资产41,378.66万元，总资产179,641.97万元[95] - 2024年1 - 9月非经常性损益小计1,652.90万元，归属于母公司所有者的净额1,565.15万元[97] - 2024年9月30日流动比率3.39倍，速动比率2.96倍，资产负债率17.02%[98] - 2021 - 2024年1 - 9月资产负债率分别为30.80%、27.25%、24.59%和22.79%[99][102] - 2021 - 2024年1 - 9月每股净资产分别为4.56元/股、5.34元/股、6.09元/股和6.46元/股[99] - 2021 - 2024年1 - 9月应收账款周转率分别为8.14次/年、6.93次/年、6.43次/年和4.00次/年[99][103] - 2021 - 2024年1 - 9月存货周转率分别为2.61次/年、2.35次/年、3.08次/年和2.52次/年[99][103] - 2021 - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量分别为0.52元、0.76元、1.47元和0.80元[99] - 2021 - 2024年1 - 9月净利润分别为17006.52万元、17060.71万元、20140.21万元和15846.27万元[99][104] - 报告期各期末资产总额分别为141528.58万元、157665.52万元、173502.24万元和179641.97万元[101] - 报告期各期末总负债分别为43592.99万元、42960.19万元、42668.02万元和40947.01万元[101] - 报告期内各期末流动比率分别为2.37、2.77、3.11和3.39，速动比率分别为1.79、2.26、2.70和2.96[102] - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为101698.28万元、101858.49万元、112215.35万元和81575.46万元[104] 其他 - 保荐人同意推荐公司本次发行的股票在深交所创业板上市[108] - 募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生对公司有较大影响的其他重要事项[110] - 本次发行新增股份上市时公司仍符合相关法律法规规定[111] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00可查询[115][116] - 发行人是安科瑞电气股份有限公司，保荐人是国盛证券有限责任公司，公告日期为2025年4月15日[117] - 备查文件包含中国证券监督管理委员会同意注册批复文件等[118]