公司基本信息 - 公司注册资本为431,240,342元人民币[3] 产品信息 - ePOP系列产品最小尺寸仅为89.50.78（mm）[8] - 基于LPDDR5的uMCP产品相较于UFS3.1和LPDDR5分离的方案可节约55％主板空间[8] - 已推出尺寸仅为7.58.00.7（mm）的超小eMMC[9] - 2024年新推出9.013.01.0（mm）小尺寸UFS产品[9] - BGA SSD产品尺寸最小规格为11.5131.2（mm），容量最大可达1TB[11] - LPDDR产品容量覆盖8Gb至128Gb[12] - 固态硬盘产品传输速率最高可达7,450MB/s[13] - DDR5超频内存条传输速率最高可达8,200Mbps[14] - NV7400 HEATSINK SSD顺序读写速度分别达7,400MB/s、6,500MB/s[17] - NV7200 SSD顺序读写速度分别达7,200MB/s、6,200MB/s，最高容量4TB[17] - 佰维DX100 DDR5内存条产品容量从32GB到64GB、频率从6,000MT/s到8,000MT/s全覆盖[17] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总计688,937.95万元，2023年末为633,240.07万元[23] - 2024年1 - 6月营业收入344,078.03万元，2023年度为359,075.22万元[25] - 2024年1 - 6月净利润27,288.00万元，2023年度为 - 63,086.75万元[26] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额64,991.03万元，2023年度为 - 196,643.54万元[28] - 2024.6.30流动比率1.35倍，2023.12.31为1.25倍[29] - 2024.6.30资产负债率（合并）65.08%，2023.12.31为69.66%[29] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为17.55%、13.73%、1.76%和25.55%[31] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为260,904.57万元、298,569.27万元、359,075.22万元和344,078.03万元[31] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归母净利润分别为11,657.26万元、7,121.87万元、 - 62,435.89万元和28,336.09万元[31] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为159,548.54万元、195,408.76万元、355,221.93万元和357,377.91万元，占资产总额比例分别为56.79%、44.30%、56.10%和51.87%[34] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入较上年同期变动58.92%、14.44%、20.27%和199.64%[37] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于母公司净利润较上年同期变动325.69%、 - 38.91%、 - 976.68%和195.58%[37] 技术能力 - 泰来科技掌握16层叠Die、30 - 40μm超薄Die等先进工艺量产能力[21] 授权情况 - 2016年11月起获惠普SSD等产品在全球79个国家或地区附条件独家授权，期限至2024年12月31日，中国等五国延期至2025年12月31日[39] - 子公司2020年7月获宏碁DRAM等产品全球独家授权[40] 项目进展 - 晶圆级先进封测制造项目预计2025年6月进入工厂安装阶段[38] 募投项目风险与收益 - 若募投项目出现募集资金不能到位等情况，可能无法实施或达不到预期效益[41] - 募投项目建成运营后预计每年新增折旧摊销金额在9733.81万元至15567.91万元之间[43] 股权结构 - 截至2024年9月30日，控股股东孙成思直接持股81136000股，占总股本18.8146%，通过直接持股及一致行动关系合计控制公司26.4690%股份的表决权[45][46] 股票发行 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[47] - 本次发行方式为向特定对象发行A股股票，发行时间为2025年3月28日[48] - 本次发行最终获配发行对象24名，发行价格63.28元/股，发行股票数量30025284股，募集资金总额1899999971.52元[49] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月26日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即不低于60.19元/股，最终发行价格为63.28元/股[54] - 本次发行股份数量不超发行前总股本（431,240,342）的15%，即64,686,051股，且不超31,566,705股，实际发行30,025,284股[55] - 实际发行股数超过本次发行方案规定拟发行股票数量上限（31,566,705股）的70%[56] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超190,000.00万元[58] - 募集资金拟投资项目包括惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目（拟投资88,947.41万元，拟用募集资金88,000.00万元）和晶圆级先进封测制造项目（拟投资129,246.09万元，拟用募集资金102,000.00万元）[59] - 本次发行的股票将在上交所科创板上市[60] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[61] - 本次发行相关决议的有效期至2025年11月27日止[62] 保荐相关 - 截至2024年6月30日，保荐人关联方华泰柏瑞基金管理有限公司持有发行人少量股份[67] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司董事会、股东大会审议，经上交所审核通过，获中国证监会同意注册[69] - 持续督导期限为股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[72] - 上市公司出现特定情形，15日内进行专项现场核查[72] - 现场核查结束后15个交易日内披露现场核查报告[72] - 在上市公司年度报告、半年度报告披露之日起15个交易日内，披露持续督导跟踪报告[72] - 上市公司未实现盈利等情况，在持续督导跟踪报告显著位置发表结论性意见[72] - 持续督导工作结束后，在上市公司年度报告披露之日起10个交易日内报送并披露保荐总结报告书[72] - 华泰联合证券认为深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市符合相关规定[74] - 华泰联合证券愿意保荐发行人证券上市交易并承担相关保荐责任[74]