募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股，每股发行价86.96元，募集资金总额165,224.00万元，净额157,569.05万元[1] - 截至2024年12月31日，累计直接投资募投项目23,802.35万元，本年度12,655.78万元[3] - 截至2024年12月31日，置换前期投入募投项目11,146.57万元，置换前期已支付发行费1,260.04万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额134,113.52万元，其中专户活期46,113.52万元，现金管理88,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储合计461,135,208.27元[8] 资金管理与使用决策 - 2024年公司制定《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2024年5月29日及9月25日，公司及子公司与保荐机构、银行签署多份监管协议[5][6] - 2024年10月28日，公司同意用募集资金置换预先投入及已支付发行费自筹资金12,406.61万元[10] - 2024年7月1日，公司同意用不超12.00亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年7月1日，公司同意使用18000万元募集资金向上海达梦增资实施项目[18] - 2024年8月27日，公司同意向达梦技术增资不超12000万元、向北京达梦借款不超6000万元、向江苏达梦增资不超6000万元用于相关项目[19] 资金使用状态 - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额合计88000万元[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[14] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[16][17] - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换金额为3557.51万元[20] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[21] - 截至2024年12月31日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况[22] - 集群数据库管理系统升级项目承诺投资总额35,201.86万元，截至期末累计投入金额1,032.99万元，投入进度3.12%[30] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目承诺投资总额34,309.74万元，截至期末累计投入金额985.52万元，投入进度5.48%[30] - 新一代云数据库产品建设项目承诺投资总额25,291.14万元，截至期末累计投入金额23.63万元，投入进度0.14%[30] - 达梦中国数据库产业基地承诺投资总额80,023.57万元，截至期末累计投入金额21,631.94万元，投入进度31.21%[30] - 达梦研究院建设项目承诺投资总额60,274.88万元，截至期末累计投入金额128.27万元，投入进度0.64%[30] - 所有项目合计承诺投资总额235,101.19万元，截至期末累计投入金额23,802.35万元，投入进度15.11%[30] 其他事项 - 大信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[24] - 2024年7月1日公司审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[32] - 公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至2024年12月31日承诺投入金额为承诺投资总额[31] - 未达到计划进度原因、项目可行性重大变化情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况均不适用[31]