股本与股东 - 公司总股本为32,000万股[12] - 截至2024年12月31日，有限售条件股份75,843,125股，占比23.70%；无限售条件股份244,156,875股，占比76.30%[13] - 截至2024年12月31日，公司前十名股东合计持股172,747,340股，占比53.96%[15] 财务业绩 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1,152.51万元[19] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为14,034.46万元，现金分红金额为4,480.00万元，现金分红占比31.92%[19] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,197.09万元[19] - 最近三年年均可分配利润为4,693.01万元[19] - 最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均实现净利润比例为95.46%[19] - 2024年末资产总计420,795.74，较2023年末342,801.75增长约22.75%[23] - 2024年度营业收入138,037.88万元，较2023年度89,090.01万元增长约54.94%[25] - 2024年度净利润为 - 1,152.51万元，2023年度为14,034.46万元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 31,270.10万元，2023年为 - 5,203.74万元[26] - 2024年末流动比率为2.17倍，2023年末为3.21倍[28] - 2024年末资产负债率（合并）为42.07%，2023年末为29.67%[28] - 报告期末公司应收账款账面价值为35869.10万元[71] - 报告期末公司存货账面价值为174,676.15万元[72] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为36.07%，2023年为25.62%[28] - 2022 - 2024年公司平均研发投入31065.68万元，平均研发投入占营业收入比例33.52%[56][57] - 2024年公司研发投入49796.89万元，研发投入占营业收入比例36.07%[56][57] - 截至2024年末公司研发人员478人，占当年员工总人数比例超40%[57] 发行情况 - 2023年5月首次公开发行并上市，筹资净额为169,838.66万元[17] - 国泰海通内核委员会2025年1月对项目审核，7票同意0票不同意通过[35] - 保荐人内核委员会同意将中科飞测2024年度向特定对象发行A股股票申请文件上报上交所审核[35] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[45] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 本次公司拟发行的股份数量不超过发行前公司总股本的30%[53] - 本次发行股票数量不超过96,000,000股，募集资金总额不超过250,000.00万元[80] - 公司本次发行方案已通过相关会议审议，尚需上交所审核及证监会注册[58] 业务情况 - 公司九大系列设备面向全部种类集成电路客户需求，七大系列已批量量产并应用于国内头部客户产线，两大系列样机已批量出货开展验证和开发[85] - 公司三大系列智能软件已全部应用在集成电路领域国内头部客户，并提高不同应用领域覆盖度[85] - 公司客户群体广泛覆盖前道制程、化合物半导体、先进封装、半导体材料及制程设备等企业[87] 风险提示 - 公司面临技术、经营、财务等风险，财务风险包括盈利波动、政策变动、应收账款回收风险[66][67][68][69][70][71] - 半导体行业发展有周期性波动，若进入下行周期，企业削减资本支出将影响公司经营[74] - 若核心零部件供应商产能不足或停止供应，将影响公司生产经营[75] - 公司所处行业知识产权重要，存在知识产权争议和被侵权风险[76] - 公司股票价格受多种因素影响，有波动风险[77] - 募投项目有研发成果不达预期、新增产能消化、新增折旧摊销影响盈利、即期回报被摊薄等风险[80][81][83][84] 保荐相关 - 国泰海通证券与深圳中科飞测科技签订《保荐协议》[97] - 指定保荐代表人田方军、应佳负责保荐工作[97] - 保荐代表人协助策划保荐方案，编制申请材料并出具推荐文件[97] - 保荐代表人对发行申请文件中中介机构意见进行核查，有差异可调查复核并聘请其他中介[97] - 保荐代表人协调发行人与监管机构联系，必要时作适当说明[97] - 保荐代表人其他权利符合相关规定和协议约定[98]