浙江洁美电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成 的不利影响，公司及各子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生 产品业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在 银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司开展的外汇 套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展 的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等 外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 五、公司开展外汇套期保值业务的风险 分析外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可 能存在如下风险： 由于公司主营业务中外销占比约 27%，有部分外汇收款， ...