募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元，2021年8月20日到账[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元，2023年6月19日到账[3] 资金投入项目 - 2020年度募集资金主要用于高端智能齿轮装备等三个项目[2] - 2022年度募集资金拟投入秦创原等五个项目[4] 资金使用进度 - 2020年度募集资金2024年末专户余额为0，累计投入募投项目7.350200378亿元[6][7] - 2022年度募集资金2023年末专户余额5.8462493195亿元[8] - 2022年度募集资金2024年投入募投项目2.387844907亿元[8] 各项目支出 - 2020年度高端智能齿轮装备项目累计专项支出2.8866389239亿元[7] - 2020年度高档数控机床项目累计专项支出1.153361749亿元[7] - 2020年度补充流动资金及偿还银行贷款累计支出3.3101997051亿元[7] 资金专户余额 - 2024年12月31日募集资金专户实际余额为287,255,632.82元[9] - 期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额为70,000,000.00元[9] - “新能源乘用车零部件建设项目”募集资金专户销户转出金额为103,400.75元[9] 累计投入金额 - 募集资金累计投入募投项目金额为886,241,352.11元[9] 各项目累计支出 - “秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计支出330,581,370.05元[9] - “新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计支出98,331,283.05元[9] - “新能源乘用车零部件建设项目”累计支出122,334,698.79元[9] - “复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计支出66,094,604.62元[9] - “补充流动资金”累计支出268,899,395.60元[9] 资金增资借款 - 2022年公司同意使用募集资金15,000.00万元对宝鸡机床进行增资[12] - 2023年公司同意使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款，总金额不超过40,955.00万元[15] 资金转入情况 - 公司向汉江机床募集资金专户合计转入10,031.89万元[17] - 公司向汉江工具募集资金专户合计转入7,160.00万元[17] - 公司向沃克齿轮募集资金专户合计转入12,228.30万元[17] 监管协议签订 - 2021年9月3日，公司同保荐人西部证券与3个募集资金专户开户行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2022年9月公司变更保荐人为中信证券，于2022年9月28日、11月11日重新签订相关监管协议[13] - 2023年6月29日，公司同保荐人中信证券与5个募集资金专户开户行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》[14] 项目结项情况 - 截至2024年12月31日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，相关专户已销户，对应监管协议终止[18] 初始存放与余额 - 2020年度非公开发行股票募集资金初始存放金额合计782,426,240.00元，截至2024年12月31日余额均为0，相关账户已销户[20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金初始存放金额为12.1784591842亿元，截止日余额为2.8725563282亿元[21] 现金管理情况 - 2024年1 - 12月，公司使用闲置募集资金进行现金管理实际金额1.35亿元，收益78.682477万元，截至2024年12月31日已全部赎回[31] - 2024年公司使用闲置募集资金现金管理合计金额23000万元，收益1160438.36元[33] 节余资金处理 - 2024年公司将三个募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[37] - 截至2024年12月31日，2020年度节余募集资金64636475.58元永久补充流动资金[39] - 截至2024年12月31日，2022年度暂未使用募集资金余额357255632.82元[39] 投资进度 - 2020年度募集资金投资进度93.94%[49] - 高端智能齿轮装备研制与产业化项目截至期末投资进度95.52%[49] - 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目截至期末投资进度76.89%[49] - 秦创原项目投资进度72.82%，新能源汽车部件项目54.62%，新能源乘用车项目94.43%，复杂刀具项目66.09%，补充流动资金项目75.89%，整体进度72.77%[53] 自筹资金置换 - 2022年1月31日前，公司以自筹资金预先投入募投项目4591.033491万元，2022年2月18日完成资金置换[25] - 2023年7月19日前，公司以自筹资金预先投入募投项目3.1669644672亿元，置换已支付发行费用的自筹资金140.313395万元，合计置换3.1809958067亿元，2023年12月18日完成资金置换[26][27]