募集资金情况 - 公司向特定对象发行29,242,293股，发行价34.71元/股，募集资金总额1,014,999,990.03元，净额1,003,412,116.10元[9] - 截至2024年12月31日，募投项目支出500,636,714.49元，2024年支出46,156,699.82元[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理165,000,000.00元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理收益及利息收入61,908,530.91元，2024年为9,724,171.87元[11] - 截至2024年12月31日，手续费支出18,595.88元，补充流动资金1,335,288.20元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额398,330,048.44元[11] 资金投入与使用 - 2021年9月30日，公司同意向子公司提供不超12,000.00万元无息借款用于项目[13] - 2024年，公司同意将43,244.20万元投入新项目[14] - 截至2024年12月31日，中国建设银行杭州吴山支行账户余额10,851,367.90元[16] - 截至2024年12月31日，中信银行杭州分行账户余额合计387,478,680.54元[17] - 截至2021年9月10日，公司以自筹资金预先投入“新一代IT基础设施平台研发项目”6661.563057万元[19] - 2021年10月26日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6661.563057万元及已支付发行费用自筹资金42.192669万元[19] - 2024年8月5日，公司同意以不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 公司在中国建设银行杭州吴山支行委托投资合计17500万元，预期年化收益率分别为1.40%、1.60%、1.70%，已到账大额存单收益3.53万元，期末余额16500万元[22] - 2023年12月25日，公司将“新一代IT基础设施平台研发项目”节余募集资金133.52882万元用于补充流动资金[23] - 2023年4月24日，公司调整“新一代IT基础设施平台研发项目”内部投资结构，调增研发费用8500万元和软件投资150万元，调减设备投资8650万元[26] 项目投资进度 - 新一代IT基础设施平台研发项目截至期末投资进度为102.40%[1] - 智能测试、验证及试制基地建设项目截至期末投资进度为1.64%[1] - 下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目截至期末投资进度为10.62%[1] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为49.89%[1] 项目调整情况 - 智能测试、验证及试制基地建设项目总投资金额由67,269.25万元调整为31,392.99万元[1] - 智能测试、验证及试制基地建设项目拟投入募集资金由56,146.00万元调整为12,901.80万元[1] - 智能测试、验证及试制基地建设项目拟投入募集资金12901.80万元，本年度实际投入21.36万元，截至期末累计投入211.36万元，投资进度1.64%[33] - 下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目拟投入募集资金43244.20万元，本年度实际投入4594.31万元，截至期末累计投入4594.31万元，投资进度10.62%[33] - 两个项目合计拟投入募集资金56146.00万元，本年度实际投入4615.67万元，截至期末累计投入4805.67万元，投资进度8.56%[33] - 智能测试、验证及试制基地建设项目总投资金额由67269.25万元调整为56146.00万元，拟投入募集资金由31392.99万元调整为12901.80万元，达到预定可使用状态日期延长至2027年12月31日[33] - 公司将43244.20万元其他募集资金投入到下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目[33] 项目调整原因及预期 - 变更智能测试、验证及试制基地建设项目部分募集资金用途原因是取得用地进度滞后、面积小于原规划，为提高资金使用效率调减建设规模[33] - 新增下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目原因是网安市场前景广阔，有利于构建核心竞争力和提升市场份额[33] - 新一代IT基础设施平台研发项目无法单独核算效益，预期对公司收入、利润产生积极影响[34] - 智能测试、验证及试制基地建设项目无法单独核算效益，建成后将提高公司经营实力与运营管理效率[34] - 下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目无法单独核算效益，预期对公司收入、利润产生积极影响[34] 其他 - 本专项报告于2025年4月14日经董事会批准报出[29] - 募集资金总额为100,341.21万元[1] - 报告期内变更用途的募集资金总额为43,244.20万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为43,244.20万元，占比43.10%[1] - 已累计投入募集资金50,063.67万元[1]