募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额10.45亿元，净募集资金10.33亿元，2019年4月2日到位[8] - 向特定对象发行股票募集资金合计40.63亿元，净募集资金40.45亿元，2023年12月13日到位[9] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额1218.00万元[11] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额40.46亿元[14] - 2024年公开发行可转换公司债券本期利息收入和理财收入882.56万元，收回理财及通知存款5.6亿元[17] - 2024年公开发行可转换公司债券本期募集资金项目支出14.80万元，购买理财及通知存款3.02亿元[17] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额2.79亿元[17] - 2024年向特定对象发行股票支付中介费15.19万元，银行手续费39.66元，补充流动资金40.81亿元[19] - 2024年向特定对象发行股票利息收入3475.07万元[19] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额为0元[19] 项目投资情况 - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目拟投入1.57亿元，截至期末实际累计投入4148.633728万元，投资进度26.42%，本年度效益 - 1439.766967万元[56] - 重庆安全运营中心建设项目拟投入1.482563亿元，截至期末实际累计投入1.2187978809亿元，投资进度82.21%，本年度效益 - 342.170883万元[56] - 天津安全运营中心建设项目拟投入2474.37万元，截至期末实际累计投入56.775万元，投资进度2.29%[56] - 广州安全运营中心建设项目拟投入3.55亿元，截至期末实际累计投入2.8605291055亿元，投资进度80.58%，本年度效益 - 1300.729511万元[56] - 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目合计拟投入6.85亿元，截至期末实际累计投入4.4998678592亿元，投资进度65.69%，本年度效益 - 3082.667361万元[56] - 济南安全运营中心建设项目承诺投资5700万元，截至期末累计投入5032.052758万元，投资进度88.28%，本年度效益为 - 471.509187万元[61] - 杭州安全运营中心建设项目承诺投资1.35亿元，本年度投入6.502771万元，截至期末累计投入9161.287139万元，投资进度67.86%，本年度效益为1813.949728万元[61] - 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资3.73亿元，截至期末累计投入3.040986096亿元，投资进度81.53%，本年度效益为 - 1300.729511万元[61] - 郑州安全运营中心建设项目承诺投资3.3亿元，本年度投入8.3万元，截至期末累计投入1.6393387537亿元，投资进度49.68%，本年度效益为 - 1781.93785万元[61] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入1.5亿元，投资进度100%[62] 项目变更情况 - 2019年公开发行可转换公司债券变更募集资金用途，郑州项目计划投入从3.3亿元减至1.57亿元，新增重庆项目计划投入1.482563亿元、天津项目计划投入0.247437亿元[43][45] - 2020年公司变更昆明项目募集资金用途，终止该项目，新增广州项目，计划投入从3.73亿元变为3.55亿元[48][49] - 因市场和客户需求变化，公司终止天津安全运营中心建设项目，将2481.151639万元剩余募集资金及利息永久性补充流动资金[57] - 公司拟减少对“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，新增“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”[66][67] - 公司将“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，新增“广州安全运营中心建设项目”[67] - 公司将“天津安全运营中心建设项目”终止并取消[67][68] - 公司将“郑州安全运营中心建设项目”建设期延长，达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月31日[66] - 公司将“杭州安全运营中心建设项目”“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”及“广州安全运营中心建设项目”建设期延长，达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日[66] 其他情况 - 光大证券担任公司2019年度可转债保荐及督导，督导期至2020年12月31日，之后继续履行资金使用督导责任[22] - 2022年12月11日起，中信建投证券承接光大证券未完成的持续督导工作[22] - 2024年度募集资金已全部用于补充流动资金，7月26日完成专户销户，监管协议终止[24] - 2021年将募投项目节余和剩余募集资金31561439.86元永久性补充流动资金[26] - 2022年将重庆募投项目节余和剩余募集资金27106913.99元永久性补充流动资金[28] - 2019年公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期已投入资金5714.593159万元[32] - 2023年公司获批使用不超2亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金投资理财，截至2024年12月31日未到期余额为0元[35] - 2019年公司获批用不超6.5亿元公开发行可转换公司债券闲置资金买保本型理财产品[47] - 2020年公司增加济南项目实施主体，用1700万元向济南子公司增资，其注册资本从50万元增至1750万元[47] - 公司将昆明原募投项目相关国有建设用地使用权转让给昆明农业公园开发有限公司，交易金额为1525万元[50] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规使用情形[58] - 2022年9月22日杭州安全运营中心项目支付7956.52万元完成不动产购置手续[64] - 2021年2月广州安全运营中心项目支付2.769041亿元完成不动产购置手续[65] - 2019年6月5日，公司同意使用56202535.36元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，使用943396.23元置换已支付发行费用的自筹资金[67] - 截至2019年12月31日，公司已置换前期已投入的资金57145931.59元[68] - 公司及其下属子公司可使用最高额度为2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金[68] - 公司授权经营管理层对闲置募集资金进行投资理财，额度内资金可滚动使用，授权期限12个月[69] - 重庆安全运营中心建设项目于2022年6月30日建设完毕[70] - 济南安全运营中心建设项目于2021年5月30日建设完毕[70] - 原郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目变更为郑州、重庆、天津安全运营中心建设项目[70] - 原昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目变更为广州安全运营中心建设项目[70] - 募集资金使用及披露中无问题[69]