募资情况 - 2021年3月非公开发行A股股票9,747,452股，发行价112.85元/股，募资总额10.999999582亿元，净额10.889825997亿元[4][5] - 2022年9月公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，募资总额8.72388亿元，净额8.6143814128亿元[5] - 截至2025年3月31日，非公开发行募资未使用余额1.632398亿元，可转债募资未使用余额4964.14万元[6] 项目资金安排 - 拟将原募投项目剩余募集资金1.392455亿元用于新项目，福建项目用9924.55万元，东莞项目用4000万元[4][7][10] - “网络布局运营能力提升项目”原计划用2.9亿元，截至2025年3月31日实际投入1.714261亿元[8] - “运力系统提升项目（车辆及罐箱）”原计划用2067.16万元，截至2025年3月31日实际投入为0 [9] 新项目情况 - 密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目占地66,667平方米，建筑面积37,746.91平方米，年存储危化品180,000吨[11] - 密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目预计实施周期为45个月[12] - 福州密尔克卫项目计划总投资30,000.00万元，拟使用募集资金9,924.55万元，工程费用8,924.55万元占比89.92% [13] - 福州密尔克卫项目预计财务内部收益率（税后）为17.47%，投资回收期（税后）为7.37年 [14] - 密尔克卫东莞项目计划总投资24,000.00万元，拟使用募集资金4,000.00万元，建筑工程费3,500.00万元占比87.50% [16] - 密尔克卫东莞项目预计财务内部收益率（税后）为12.63%，投资回收期（税后）为8.33年 [17] - 密尔克卫东莞项目占地面积23,865.33平方米、建筑面积10,540平方米，建成后生产其他专用化学品2.0万吨/年等 [14] - 密尔克卫东莞项目预计实施周期为21个月 [16] 决策与风险 - 2025年4月13日公司会议审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东大会、债券持有人会议审议 [4][7][21] - 监事会同意本次变更部分募集资金用途相关事项 [21] - 保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项无异议，尚需股东大会、债券持有人会议审议通过 [22] - 新项目实施存在环境保护、安全生产、未达预计效益等风险 [18][19]