募集资金情况 - 2021年3月非公开发行A股9,747,452股，发行价112.85元/股，募资总额10.999999582亿元，净额10.889825997亿元，3月5日到账[2] - 2022年9月公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，募资总额8.72388亿元，净额8.6143814128亿元，9月22日到账[5] - 截至2025年3月31日，非公开发行募资净额10.889826亿元，利息2973.45万元，已使用9.554773亿元，未使用1.632398亿元[6] - 截至2025年3月31日，可转债募资净额8.614381亿元，利息557.66万元，已使用8.173734亿元，未使用4964.14万元[7] 募投项目情况 - “网络布局运营能力提升项目”原计划用2.9亿元，截至2025年3月31日实际投入1.714261亿元[9] - “运力系统提升项目（车辆及罐箱）”原计划用2067.16万元，截至2025年3月31日实际投入为0 [11] - 公司拟终止“网络布局运营能力提升项目”和“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，投入剩余资金到新项目[14] - 原募投项目剩余募集资金1.392455亿元，将用于新项目，福建项目用9924.55万元，东莞项目用4000万元[7] 新项目情况 - 密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目占地66,667平方米，建筑面积37,746.91平方米，年存储危化品180,000吨[17] - 密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目目前处于前期报建阶段，预计实施周期45个月[20] - 福州密尔克卫项目计划总投资30000万元，拟使用募集资金9924.55万元，其中工程费用8924.55万元占比89.92%[1] - 福州密尔克卫项目预计财务内部收益率（税后）为17.47%，投资回收期（税后）为7.37年[25] - 密尔克卫东莞项目占地面积23865.33平方米、建筑面积10540平方米，建成后生产其他专用化学品2.0万吨/年等[28] - 密尔克卫东莞项目计划总投资24000万元，拟使用募集资金4000万元，其中建筑工程费3500万元占比87.50%[33] - 密尔克卫东莞项目预计财务内部收益率（税后）为12.63%，投资回收期（税后）为8.33年[37] 审批情况 - 2025年4月13日公司召开董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东大会、债券持有人会议审议[38] - 监事会认为变更募集资金用途结合公司实际，有利于长远发展，同意相关事项[38] - 保荐机构认为变更事项审议程序合规，有利于提高资金使用效率，无异议[39] 项目前期进展 - 福州密尔克卫项目已取得国有建设用地使用权、发改委备案、环评批复[23][24] - 密尔克卫东莞项目已取得国有建设用地使用权、镇经济科技信息局备案、环评批复[34][35][36]