募集资金情况 - 2021年3月非公开发行A股股票9,747,452股，发行价112.85元/股，募集资金总额10.999999582亿元，净额10.889825997亿元[2] - 2022年9月公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，募集资金总额8.72388亿元，净额8.6143814128亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，非公开发行累计使用募集资金9.5543383244亿元，本年度使用6529.31799万元[6] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用募集资金8.1558042047亿元，本年度使用5145.637723万元[7] - 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金专户余额1.629359315亿元，与净额差异2938.716424万元[6] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额3898.111641万元，与净额差异687.66044万元[7] 资金使用问题 - 2024年6 - 12月错误使用超临界水氧化及配套环保项目募集资金1228.34255万元，2025年1月23日已归还[7] - 2024年募集资金专户交通银行上海闵行支行账号310066933013006074475错误使用资金12,283,425.50元，已于2025年1月23日归还[19] - 2024年度因募投项目混淆等错误支出募集资金1229.97475万元，已及时退回并整改[47] 资金管理制度 - 公司制定《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度[8][9] - 2021年3月公司及保荐机构与多家银行签订非公开发行募集资金三方监管协议[10] - 2022年3月公司及保荐机构与多家银行重新签订公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议[12] 募投项目调整 - 2021 - 2024年多次增加“网络布局运营能力提升项目”实施主体并延长部分募投项目建设期[25][26][27] - 2023 - 2025年多次审议通过公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案[29][30] 现金管理 - 2021 - 2024年多次审议使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理，额度不同[32][33][34] - 2024年度以非公开发行募集资金购买理财与赎回合计购买金额48500万元，本年收益118.92万元[35][37] - 2022 - 2024年审议通过使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，额度不同[37][38][39] - 2024年用可转债募集资金购买理财，购买金额合计4.89亿元，本年收益98.38万元，年末余额2100万元[40][41] 项目收益情况 - 宁波慎则化工供应链管理项目截至期末累计投入2.31亿元，投入进度100.37%，2024年3月达预定可使用状态，本年度效益为 - 289.77万元[56] - 广西慎则物流有限公司仓储物流项目截至期末累计投入1.21亿元，投入进度101.90%，2024年12月达预定可使用状态，未达产[56] - 密尔克卫（烟台）项目总投资6000万元，截至2024年12月实现收益6166.76万元，完成率102.78%[57] - 扩建丙类仓库项目总投资7000万元，截至2024年12月实现收益1367.24万元，完成率68.01%[57] - 网络布局运营能力提升项目总投资2.9亿元，截至2024年12月完成率59.11%[57] - 补充流动资金项目总投资3.1998亿元，截至2024年完成率100.83%[57] - 各项目合计总投资10.8898亿元，截至2024年12月收益1077.47万元[57] 可转债项目情况 - 收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1600万债权项目，截至期末累计投入190,000,000.00元，投入进度100.00%[61] - 超临界水氧化及配套环保项目，本年度投入51,456,377.23元，截至期末累计投入254,517,286.38元，投入进度90.90%，延期至2025年12月达产[61][62] - 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块项目，截至期末累计投入100,296,771.81元，投入进度100.30%，2024年6月效益为 - 1,966,666.58元[61] - 镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目，截至期末累计投入19,999,821.00元，投入进度100.00%，2022年6月效益为11,889,080.81元[62] - 运力系统提升项目，截至期末累计投入20,671,600.00元，投入进度0.00%，未达产，2025年4月13日拟终止该项目并投入新项目[62] - 补充流动资金项目，截至期末累计投入250,766,541.28元，投入进度100.00%[62]