公司基本情况 - 公司注册资本为52,483.9012万元[8] - 截至2024年9月30日，公司下设32家控股子公司[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入407,783.08万元，2023年度为389,127.86万元[13] - 2024年1 - 9月净利润48,020.25万元，2023年度为 - 40,124.24万元[13] - 2024年9月30日流动比率为1.84倍，2023年12月31日为1.88倍[14] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为27.72%，2023年12月31日为26.41%[14] - 2024年9月30日每股净资产为8.97元/股，2023年为8.00元/股[14] - 2024年9月30日资产总计651,525.43万元，2023年12月31日为570,470.14万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为84,506.55万元，2023年度为1,949.05万元[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额为37,223.89万元，2023年度为 - 39,528.64万元[15] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为34.31次，存货周转率为2.57次[16] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为1.61元/股，每股净现金流量为0.71元/股[16] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为10.81%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.92元/股[18] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为11.14%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.95元/股[18] 风险因素 - 公司面临动物疫病、自然灾害、政策等风险，如非洲猪瘟可能致生物资产损失和业绩下降[20][21][22][23][24][25] - 生猪及猪肉价格约3 - 4年为一个完整波动周期，价格波动影响公司经营业绩[27] - 玉米、豆粕等饲料原料价格大幅波动会影响公司营业成本和经营业绩[28] - 若国家提高食品安全标准，公司成本可能上升[30] - 公司存货主要包括原材料及存栏商品猪，生猪价格下跌可能使公司计提存货跌价准备[37] - 公司及子公司享受多项税收优惠政策，政策变化会影响公司经营业绩[38] - 公司经营面临多种风险，可能使经营业绩波动、下滑乃至亏损[39] - 募集资金投资项目面临宏观政策和市场变化等风险，可能达不到预期收益[40] - 本次发行存在募投项目、审批、发行、股价波动等风险[41][44][45][47] 股票发行 - 本次发行股票每股面值为1元，定价基准日为2025年3月3日，发行价格为23.01元/股[48][52][73][85][86][104] - 本次发行股票数量为12,603,215股，未超发行前总股本30%[53][97] - 发行对象拟认购金额合计29,000万元，募集资金净额用于四个项目[54][55][79][83][100][101] - 红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡项目投资总额15,000万元，拟投入募集资金13,729.53万元[54] - 云南神农集团石林畜牧有限公司林口铺养殖场项目投资总额2,500万元，拟投入募集资金2,500万元[55] - 产业链数字化智能化建设项目投资总额6,000万元，拟投入募集资金4,333.06万元[55] - 补充流动资金拟投入募集资金8,437.41万元[55][100] - 特定对象认购的股票限售期为发行结束之日起6个月[56][87] - 发行决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[58] 其他事项 - 鼎鑫矿业2024年6月拍卖含采矿权在内的全部资产，公司参与拍卖成交但未完成过户[32] - 公司饲料生产、养殖及屠宰环节需办理多种资质证书，有效期届满需重新评估[34] - 2022年10月26日和2024年7月18日，公司分别收到云南监管局监管关注函，已完成整改[91] - 众华会计师事务所2025年1月受行政处罚，涉及行为不属于同类业务受罚情形[92] - 截至2024年9月30日，公司持有曲靖市商业银行股份有限公司股权投资10.00万元，占最近一期末归母净资产比例未超30%[96] - 红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡项目建成后年出栏24万头优质仔猪[103] - 公司于2025年3月6日、3月7日与发行对象签订附生效条件的股份认购协议[107] - 保荐机构认为发行人本次以简易程序向特定对象发行股票符合相关规定[108] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度[109] - 保荐机构同意推荐发行人本次以简易程序向特定对象发行的股票在上海证券交易所上市交易[112]