募集资金情况 - 公司向特定对象发行111,671,779股，发行价3.75元/股，募资418,769,171.25元[1] - 扣除费用后，募集资金净额410,286,152.38元[1][3] 资金使用与余额 - 偿还有息负债354,040,000.00元，补充流动资金7,885,425.03元[4] - 2024年12月31日募集资金余额48,567,499.88元[4] 制度与协议 - 2023年6月13日审议通过《募集资金管理制度》[5] - 2024年12月12日签订《募集资金三方监管协议》[6] 审核意见 - 上会会计师事务所认为募集资金报告如实反映情况[18] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用无异议[19]