募集资金情况 - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额11.95亿元，净额11.6968154559亿元[2] - 2024年发行股份购买资产并募集配套资金，总额4.789994636亿元，净额4.6095291476亿元[3] - 2024年公司募集资金总额116,968.15万元，本年度投入25,557.58万元，累计投入108,067.40万元[26] - 募集资金总额为46,284.00[29] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券累计投入10.80674亿元，专户余额1.5131573453亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金累计投入4.6284亿元，专户余额0.15万元后销户[6] - 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券投入2.555758亿元[4] - 发行股份购买资产并募集配套资金中，支付现金对价3.556亿元，补充流动资金1.0724亿元[6] - 2021年11月至2024年12月，公司使用募集资金支付美元设备款合计1.86亿元[20] 项目进度 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目累计投资进度为92.39%[26] - 支付交易对价承诺投资总额为35,560.00，投资进度为100.00%[29] - 补充上市公司流动资金承诺投资总额为10,721.55，投资进度为100.02%[29] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为46,281.55，投资进度为100.01%[29] 其他事项 - 2024年7月5日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 2024年度未变更募集资金投资项目实施主体、地点及置换预先投入自筹资金[15][16] - 2021年6月21日，向不特定对象发行可转换公司债券与华创证券、兴业银行签三方监管协议[8] - 2024年公司与华创证券、建行启东支行签发行股份购买资产并募集配套资金三方监管协议，12月专户销户协议终止[9][10] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允反映实际存放与使用情况[22] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议，除支付美元设备款整改事项外符合规定[23] - 公司后续募集资金专户支付美元设备款将直接通过银行中间户支付[20] - 公司证券部门组织相关人员加强法律法规学习，杜绝类似情况发生[21] - 暂未使用募集资金存放于募集资金专户或用于现金管理[27] - 报告期内变更用途的募集资金总额为 -[29] - 累计变更用途的募集资金总额为 -[29] - 累计变更用途的募集资金总额比例为 -[29] - 超募资金投向金额均为 -[29] - 合计募集资金承诺投资总额为46,281.55[29] - 不存在尚未使用的募集资金[30] - 2021年7月2日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,810.01万元及已支付发行费用110.71万元，共计1,920.72万元[27] - 2023年7月7日，公司将功率半导体“车规级”封测产业化项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日[27]