募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额181,090.00万元，净额168,086.38万元[7] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额200,000.00万元，净额199,379.74万元[7] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票累计使用169,433.09万元，2024年使用1,720.82万元，节余1,003.70万元补充流动资金[8] - 截至2024年12月31日，2023年公开发行可转换公司债券累计使用123,068.10万元，2024年使用48,094.01万元，未使用余额81,311.48万元[10] 监管协议签署 - 2021年6月就首次公开发行股票签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》[11] - 2022年8月变更保荐机构，重新签署相关监管协议[12] - 2023年3月就公开发行可转换公司债券签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》[13] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票爱玛科技在兴业银行天津静海支行专户余额16,177.63元[15] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券丽水爱玛在广发银行天津红旗路支行专户余额605,098,619.48元[15] 资金置换情况 - 2021年用首次公开发行股票募集资金85908.45万元置换自筹资金，募投项目82013.58万元，发行费用3894.87万元[18] - 2023年用可转换公司债券募集资金52731.50万元置换自筹资金[18] 现金管理情况 - 2021年同意使用不超过13亿元闲置首次公开发行股票募集资金现金管理，后调整为不超过6.5亿元并延长期限[22] - 2022年同意使用不超过5亿元闲置首次公开发行股票募集资金现金管理，有效期12个月[23] - 2023年同意使用不超过232100万元以协定存款等存放部分募集资金，首次公开发行股票27500万元，可转换公司债券204600万元，有效期12个月[23] - 2024年同意使用不超过127000万元以协定存款等存放部分募集资金，首次公开发行股票2000万元，可转换公司债券125000万元，有效期12个月[24] - 2024年调整公开发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理投资范围为结构性存款等保本型产品[25] 闲置资金投资余额 - 截至报告期末，用闲置募集资金买理财产品余额20800.00万元，买活期存款类余额60509.86万元[25] 项目结项情况 - 2024年首次公开发行股票募投项目结项，专户节余1003.70万元永久补充流动资金并注销专户[27] 超募资金情况 - 公司不存在以超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建及新项目的情况[20][25][26] 首次公开发行股票募投项目投入情况 - 天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造一至六期项目，除五期投入进度101.85%外，其余均100%[34][35] - 天津爱玛电动自行车生产线技术改造项目投入进度96.51%[34] - 江苏爱玛塑件喷涂生产线技术改造项目投入进度0%[35] - 天津爱玛研发中心建设项目投入进度104.33%[35] - 江苏爱玛研发中心建设项目投入进度104.77%[35] - 爱玛科技信息化升级及大数据平台建设项目投入进度100.44%[35] - 爱玛科技终端店面营销网络升级项目投入进度102.47%[35] 首次公开发行股票募投项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为7,462.35万元，占比4.44%[34] - 对部分首次公开发行股票募投项目延期，江苏爱玛塑件喷涂生产线技术改造项目终止[35] 可转换公司债券募投项目投入情况 - 丽水爱玛新能源智慧出行项目（一期）投入进度48.76%[38] - 爱玛科技营销网络升级项目投入进度100.48%[38] - 所有项目合计投入进度61.73%[38] 可转换公司债券募投项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[38] 项目延期情况 - 丽水车业新能源智慧出行项目（一期）预定达到可使用状态日期延期至2027年12月[38] 募集资金专户余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计为81,311.48万元（含未到期理财产品）[38]