募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股55.18元，募集资金13.795亿元[1] - 扣除承销及保荐等费用后，募集资金净额为12.6984061887亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9.7361268232亿元[3][4] - 2024年度专户利息收入为335.309603万元[4] 资金使用情况 - 2024年支付部分发行费用1432.830188万元，募投项目投入1523.943883万元，购买理财产品支出3亿元，专户手续费支出0.1473万元[4] - 2025年3月，公司使用51,754.91万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品累计收益0元，未到期余额30,000万元[17] 子公司增资情况 - 公司拟使用不超2.98亿元募集资金向子公司增资，向上海生腾不超1.5亿元、上海临冠不超9900万元、上海盈五蓄不超4900万元[9] - 截至2024年12月31日，向上海生腾实际增资5000万元，向上海临冠实际增资3400万元[10] - 变更部分募集资金向全资子公司增资，上海临冠拟增资金额从9900万元变更为不超过34900万元，上海生腾从15000万元变更为不超过25000万元[28] 募投项目情况 - 2024年10月28日公司新增募投项目实施主体，包括上海临冠、上海生腾等多家公司[8] - 2024年10月，公司调整募投项目拟投入募集资金金额，合计从149,023.18万元调至126,984.06万元[20][21] - 2025年4月，人工智能C端产品及B端服务研发升级项目延期至2026年12月31日[23] - 公司将“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”等三个项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日，“人工智能核心技术研发升级项目”调整至2025年6月30日[25] - 募集资金总额为126984.06万元，本年度投入11715.60万元，已累计投入51712.86万元[34] - 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目承诺投资总额76284.25万元，调整后为64245.13万元，截至期末累计投入进度26.55%[34] - 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目承诺投资总额35400.42万元，调整后为25400.42万元，截至期末累计投入进度35.89%[34] - 人工智能核心技术研发升级项目承诺投资总额21032.50万元，截至期末累计投入进度92.27%[34] - 商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目承诺投资总额16306.01万元，截至期末累计投入进度37.62%[34] 合规情况 - 2024年度公司不存在变更募投项目，且按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，无违规情形[30][31] - 众华会计师事务所认为公司专项报告按规定编制，反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[32] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，专户存放和专项使用，无损害股东利益和重大违规使用情形[33]